Bài giảng: Dự báo ngân lưu dự án xây dựng

(NB)Bài giảng: Dự báo ngân lưu dự án xây dựng trình bày về nhu cầu dự báo ngân lưu của nhà thầu, các yêu cầu của hệ thống dự báo, giải thích các tình toán của dự báo ngân lưu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tài liệu.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng: Dự báo ngân lưu dự án xây dựngDỰ BÁO NGÂN LƯU DỰ ÁNXÂY DỰNGGiaûng vieân: PGS.TS.Löu Tröôøng Vaên1Trình bày: PGS.TS. Lưu Trường VănNHU CAÀU DÖÏ BAÙO NGAÂN LÖU CUÛA NHAØ THAÀUHaøng naêm soá coâng ty trong ngaønh XD phaù saûnnhieàu hôn so vôùi caùc ngaønh khaùc (taïi Anh quoác)Nguyeân nhaân: Khoâng ñuû tieàn maët vaø thaát baïitrong vieäc thuyeát phuïc caùc chuû nôï/ngöôøi chovay raèng söï thieáu huït tieàn maët chæ laø taïm thôøi.Nhu caàu döï baùo ngaân löu laø quan troïng ñeåchuaån bò tröôùc caùc khoaûn tieàn cho nhöõng thôøiñeåm khoù khaên noùi treân tröôùc khi chuùng ñeán2Trình bày: PGS.TS. Lưu Trường VănNHU CAÀU DÖÏ BAÙO NGAÂN LÖU CUÛA NHAØ THAÀUMoät doøng tieàn seõ chuyeån giao cho coâng ty döôùidaïng: ngaân löu vaøo hoaëc ngaân löu raThoâng thöôøng moät vaøi coâng ty nhoû mô hoà veàdoøng lôïi nhuaän vaø doøng ngaân löu Thöïc hieäncaùc tính toaùn sai laàmDo söï saép xeáp tín duïng (credit arrangements),möùc toàn kho vaø khaáu hao maø laøm cho tieàn maëtvaø lôïi nhuaän laø khaùc nhau3Trình bày: PGS.TS. Lưu Trường VănNHU CAÀU DÖÏ BAÙO NGAÂN LÖU CUÛA NHAØ THAÀUThí duï: Coâng ty Bình Taân mua haøng hoùa $6/caùivaø baùn ra $8/caùi. Coù moät vaøi kieåu saép xeáp tínduïng nhö sau:Saép xeáp tín duïngMua 10 : tieàn maëtBaùn 10: tieàn maëtMua 10 : tín duïngBaùn 10: tieàn maëtMua 10 : tieàn maëtBaùn 10: tín duïngDoøng lôïi nhuaän ($)Doøng ngaân löuRaVaøo2020208020604Trình bày: PGS.TS. Lưu Trường VănNHU CAÀU DÖÏ BAÙO NGAÂN LÖU CUÛA NHAØ THAÀUNhieàu coâng ty chæ döï baùo ngaân löu töø 3 thaùng ñeán 6thaùng maø thoâi Khoâng toátCaùc nhaân toá aûnh höôûng ñeán ngaân löu:Thôøi gian hoaøn thaønh döï aùnLôïi suaát mong ñôïi cuûa döï aùnCaùc ñieàu kieän giöõ laïi (xem overdraft)Saép xeáp tín duïng vôùi nhaø cung caápSöï trì hoaõn trong chi traû tieàn cuûa khaùch haøngThueâ maùy moùc,…v.v…5Trình bày: PGS.TS. Lưu Trường Văn