BIỂU MẪU BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ Phụ lục 16

Mẫu báo cáo hoạt động đầu tư của Quỹ hàng tháng/quý/năm theo Phụ lục 16(Ban hành kèm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty quản lý quỹ)
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
BIỂU MẪU "BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ Phụ lục 16" Phụ lục 16 . Mẫu báo cáo hoạt động đầu tư của Quỹ hàng tháng/quý/năm (Ban hành kèm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty quản lý quỹ) BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ (Tháng, quý, năm)1. Tên Công ty quản lý quỹ:2. Tên Ngân hàng giám sát:3. Tên Quỹ:4. Ngày lập báo cáo: Đơn vị tính:....VNDSTT CHỈ TIÊU KỲ BÁO KỲ TRƯỚC LŨY KẾ TỪ CÁO ĐẦU NĂMI Thu nhập từ hoạt động đầu tư1 Cổ tức được nhận2 Lãi được nhận3 Các khoản thu nhập khácII Chi phí1 Phí quản lý2 Phí lưu ký, giám sát3 Các loại phí khácIII Thu nhập ròng từ hoạt động đầu tư (I-II)IV Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư1 Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư2 Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳV Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (III + IV) (Tổng) Giám đốc ngân hàng lưu ký (Tổng) Giám đốc Công ty quản lý quỹ (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)