BIỂU MẪU BÁO CÁO MỘT SỐ CHỈ TIÊU TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ- Phụ lục 18

Mẫu báo cáo một số chỉ tiêu trong hoạt động của Quỹ theoPhụ lục 18(Ban hành kèm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty quản lý quỹ)
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
BIỂU MẪU " BÁO CÁO MỘT SỐ CHỈ TIÊU TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ- Phụ lục 18" Phụ lục 18. Mẫu báo cáo một số chỉ tiêu trong hoạt động của Quỹ (Ban hành kèm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty quản lý quỹ) BÁO CÁO MỘT SỐ CHỈ TIÊU TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ (Tháng.....năm...) 1. Tên Công ty quản lý quỹ : 2. Tên Ngân hàng giám sát: 3. Tên Quỹ: 4. Ngày lập báo cáo:STT CHỈ TIÊU KỲ BÁO CÁO KỲ TRƯỚCI Các chỉ tiêu về tình hình hoạt động đầu tư1 Tỷ lệ các loại chứng khoán trong tổng giá trị tài sản ròng của Quỹ2 Tỷ lệ các loại cổ phiếu trong giá trị tài sản ròng của Quỹ3 Tỷ lệ thu nhập (cả thu nhập từ lãi, cổ tức, chênh lệch giá) so với tổng giá trị tài sản ròng của Quỹ4 Tỷ lệ chi phí so với tổng giá tài sản ròng của QuỹII Các chỉ số thị trường1 Tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành cuối tháng2 Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của các nhân viên Công ty quản lý quỹ và những người liên quan của Công ty quản lý quỹ3 Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của 10 nhà đầu tư lớn nhất cuối tháng4 Tỷ lệ nắm giữ chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư nước ngoài5 Tỷ lệ giá trị giao dịch chứng chỉ quỹ so với giá trị tài sản ròng cuối kỳ (%)6 Số người nắm giữ chứng chỉ quỹ7 Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ và giá thị trường cuối tháng (Tổng) Giám đốc ngân hàng lưu ký (Tổng) Giám đốc Công ty quản lý quỹ (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)