BIỂU MẪU BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH DANH MỤC ĐẦU TƯ CỦA QUỸ Phụ lục 17

Mẫu báo cáo về tình hình danh mục đầu tư của Quỹ theo Phụ lục 17(Ban hành kèm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty quản lý quỹ)
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
BIỂU MẪU " BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH DANH MỤC ĐẦU TƯ CỦA QUỸ Phụ lục 17" Phụ lục 17. Mẫu báo cáo về tình hình danh mục đầu tư của Quỹ (Ban hành kèm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty quản lý quỹ) BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH DANH MỤC ĐẦU TƯ CỦA QUỸ (Tháng.....năm)1. Tên Công ty quản lý quỹ2. Tên Ngân hàng giám sát:3. Tên Quỹ:4. Ngày lập báo cáo:STT LOẠI SỐ GIÁ THỊ TỔNG GIÁ TỶ LỆ %/TỔNG LƯỢNG TRƯỜNG TRỊ GIÁ TRỊ TÀI HOẶC GIÁ SẢN RÒNG TRỊ HỢP LÝ CỦA QUỸ CUỐI THÁNGI Cổ phiếu niêm yết12 TổngII Cổ phiếu không niêm yết12 Tổng Tổng các loại cổ phiếuIII Trái phiếu12 TổngIV Các loại chứng khoán khác12 Tổng Tổng các loại chứng khoánV Các tài sản khác12 TổngVI Tiền1 Tiền mặt2 TGNH TổngVII Tổng giá trị danh mục (Tổng) Giám đốc ngân hàng lưu ký (Tổng) Giám đốc Công ty quản lý quỹ(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)