CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tài liệu tham khảo biểu mẫu hành chính ban hành kèm theo Thông tư số 125/2011/TT-BTC ngày 05/09/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Công ty quản lý Quỹ
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Chỉ tiêu Thuyết Mã Năm Năm minh số nay trước 1 2 3 4 51. Tài sản cố định thuê ngoài V.23 0012. Vật tư, chứng chỉ có giá nhận giữ hộ 0023. Tài sản nhận ký cược 0034. Nợ khó đòi đã xử lý 0045. Ngoại tệ các loại 0056. Chứng khoán lưu ký của công ty quản lý quỹ 006Trong đó:6.1. Chứng khoán giao dịch 0076.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch 0086.3. Chứng khoán cầm cố 0096.4. Chứng khoán tạm giữ 0106.5. Chứng khoán chờ thanh toán 0116.6. Chứng khoán phong tỏa chờ rút 0126.7. Chứng khoán chờ giao dịch 0136.8. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay 0146.9. Chứng khoán sửa lỗi giao dịch 0157. Chứng khoán chưa lưu ký của Công ty quản 020lý quỹ V.24 0308. Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác 031- Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác trong nước 032- Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác nước ngoài V.25 0409. Danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác 0419.1. Nhà đầu tư ủy thác trong nước 0429.2. Nhà đầu tư ủy thác nước ngoài V.26 05010. Các khoản phải thu của nhà đầu tư ủy thác V.27 05111. Các khoản phải trả của nhà đầu tư ủy thác Lập, ngày … tháng … năm … Kế toán trưởng Người lập biểu (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu)Ghi chú:(1) Những chỉ tiêu không có số liệu có thể không phải trình bày nhưng không đượcđánh lại “Mã số”.(2) Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghitrong ngoặc đơn (…)