Định hướng công tác thẩm định tài chính dự án tại Vietcombank - 5

Mục đích va yvốn: Đầu tư xây dựng nhà xưởng, mua máy móc thiết bị Bổ sung vốn lưu động. Tài sản đảm bảo : Khu đất số 10109390121 với diện tích đất là 57,5 m2 tại 16Đường 4 khu A Nam Thành Công, Phường Láng Hạ, Đốn g Đa với diện tích sử dụng114m2. Côn g trình XD nhà xưởng và máy móc mới của dự án đầu tư.XD nhà máy máy tại Minh Đức, Mỹ hào, Hưng Yên. Phương thức trả nợ : Trả lãi và gốc hàng quýNhà máy sẽ hoạt độn g 25 ngày/tháng, 12 tháng/năm....
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Định hướng công tác thẩm định tài chính dự án tại Vietcombank - 5Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com N g ắn hạn: 500.000.000 đ ( n ă m tr ă m tri ệu đ ồng), l ãi su ất - 8 ,16%/n ă m. T h ời gian vay: 6 n ă m. M ục đ í ch va y v ốn: Đ ầu t ư x â y d ựng nh à x ư ởng, mua m áy móc th iết bị - B ổ sung vốn l ư u đ ộng. - T ài s ản đ ảm bảo : K hu đ ất số 10109390121 với diện tích đ ất l à 57,5 m2 t ại 16 - Đ ư ờng 4 khu A Nam Th ành Côn g, Ph ư ờng Láng Hạ, Đ ốn g Đ a v ới d i ện tích sử dụng114m2. C ôn g trình XD nhà x ư ởng v à máy móc m ới của dự án đ ầu t ư - X D nhà máy ma y t ại Minh Đ ức, Mỹ h ào, H ư ng Y ên. P h ươ ng th ức trả nợ : Trả l ãi và g ốc h àng quý N hà máy s ẽ hoạt đ ộn g 25 ng ày/tháng, 12 tháng/n ă m. S ố công nhân sẽ l à 250 ng ư ời, l àm vi ệc một ca, 8 tiếng/ng ày. 2 .2.2.2. N ội dung thẩm đ ịnh t ài chính d ự án t ài tr ợ xâ y dựng n hà má y m ới của Công ty TNHH T u ấn Lợi C án b ộ thẩm đ ịnh của Ngân H àng Ngo ại Th ươ ng ti ến h ành th ẩm đ ịnh các nội dung sau: T ổng vốn đ ầu t ư B ảng 2.1. Thẩm đ ịnh d òng ti ền ra của dự án Đ ơ n v ị: 1000 đ C hi phí c ủa dự án T 1 - 6 /2003 C ơ c ấu đ ầu t ư ( %) T ổng chi phí tiền đ ất & san lấp mặt bằng 4 .191.800 3 7,1%Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com T ổng chi phí xây dựng nh à x ư ởn g 3 .539.000 3 1% T ổng chi phí thiết bị sản xuất 1 .927.000 1 7% T hi ết bị vận tải 3 67.000 3% T hi ết bị v ă n phòn g + c ứu hoả 1 50.000 1 .33% T ổng chi phí cố đ ịnh 1 0.174.800 C hi phí ti ền dự án 3 00.000 2 .7% D ư p hòng 1 00 .000 0 .9% C hi phí v ố n l ư u đ ộng 7 35.200 6 .5% T ổng chi phí của dự án 1 1.310.000 1 00% T ổng d òng ti ền ra của dự án 1 1.310.000 ( Ngu ồn: Báo cáo thẩm đ ịnh của VCB) V ề c ơ c ấu vốn, Công ty dự kiến thực hiện nh ư s au B ảng 2.2: C ơ c ấu vốn của dự án C ơ c ấu vốn T ri ệu đ ồng T ỷ lệ V ốn tự có V ốn vay T rong đ ó - V ốn vay d ài h ạn - V ốn vay ngắn hạn T ổng nguồn vốn ( Ngu ồn: Báo cáo thẩm đ ịnh của VCB) T rong giai đ o ạn 1 công ty đ ề xuất một khoản vay d ài h ạn l à 5.000 t ri ệu đ ồng trong thời gian 5 n ă m v ới l ãi su ất 0,75%/th án g, th ời gian â n h ạn 10 tháng. Số tiền n ày ch ủ yếu l à đ ể mu a m áy mới v à trangSimpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com t r ải cho một phần chi phí xây dựng nh à má y. Th ời đ i ểm giải ngân dự k i ến đ ư ợc thực hiện từ thán g 4/2003. V à m ột khoản vay ngắn hạn 5 00 tri ệu đ ồng đ ể mua ngu y ên v ật liệu phục vụ c ho s ản xuất kinh d oanh . T rong các gia i đ o ạn 2 v à 3 s ố vốn đ ầu t ư d ự kiến sẽ lấ y từ lợi nhuận t rong kinh doanh và kh ấu hao, số c òn thi ếu sẽ vay n gân h àng. D ự kiến mức d oanh thu trun g b ình c ủa dự án khoảng 7 tỷ đ ồng/n ă m v ới công suất sử dụng nh ư s au: B ảng 2 .3: Cô ng su ất sử dụng N ă m C ôn g su ất sử dụng N ă m th ứ 1 N ă m th ứ 2 N ă m th ứ 3 N ă m th ứ 4 N ă m th ứ 5 T ừ n ă m th ứ 6 trở đ i ( Ngu ồn: Báo cáo thẩm đ ịnh của VCB) B ảng 2.4: Tóm tắt dự kiến doanh thu Đ ơ n v ị: đ ồng D anh m ục C S đ ạt đ ư ợc của dự án 1 - Ba lô xu ất khẩu S ố l ư ợng Đ ơ n giá (100 0 đ /c)Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com T hành ti ền 2 - Túi đ ựng Barit loại 1 tấn S ố l ư ợng Đ ơ n giá (100 0 đ /c) T hành ti ền 3 - C ặp sách học sinh, cán bộ S ố l ư ợng Đ ơ n giá (100 0 đ /c) T hành ti ền T ổng doanh thu ( Ngu ồn: Báo cáo thẩm đ ịnh của V CB) B ảng 2.5: Kết qu ả t ài chính c ủa dự án Đ ơ n v ị: Triệu đ ồng 0 7/2003 2 004 2 005 2 006 2 007 2 ...