ENOVARA PLC RAPPORT ANNUEL ET ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS Pour l'exercice clos le 31 mars 2010_7

Đối với mục đích quản lý danh mục đầu tư hiệu quả, Công ty có thể ký thỏa thuận mua lại và / hoặc mua lại cổ phần đối với bất kỳ hành động và / hoặc tiền mặt đã được cung cấp như tài sản thế chấp của một đối tác được phê duyệt. Giá trị của tài sản thế chấp được tổ chức theo các thỏa thuận mua lại chứng khoán tại 31 tháng 3 năm 2010 là 12.434.987 $. 14.
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ENOVARA PLC RAPPORT ANNUEL ET ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS Pour l’exercice clos le 31 mars 2010_7 ENOVARA PLC Notes aux États financiers pour l’exercice clos le 31 mars 2010 (suite) 13. Garanties (suite) À des fins de gestion efficace de portefeuille, la Société peut conclure des conventions de mise en pension et/ou de prise en pension de titres au titre de toute action et/ou numéraire lui ayant été fourni en tant que garantie par une contrepartie approuvée. La valeur de la garantie détenue au titre des conventions de mis e en pension de titres au 31 mars 2010 était de 12 434 987 USD. 14. Accords de commissions en nature Il n’y avait aucun accord de commissions en nature affectant la Société pour l ’exercice clos le 31 mars 2010. 15. Généralités En dehors des informations contenues dans les états financiers, l’État du portefeuille-titres aux pages 59 à 63 et les notes aux états financiers aux pages 29 à 58, les Administrateurs n’ont connaissance d’aucune autre information devant être communiquée pour permettre aux inve stisseurs d’évaluer la situation financière de la Société. Les objectifs d’investissement des Compartiments exposés aux pages 2 et 3 restent inchangés pour l ’exercice finan- cier actuel. 16. Séparation des passifs La Société a séparé les passifs entre ses Compartiments et en conséquence, tout passif encouru pour le compte d ’un quelconque Compartiment ou attribuable à celui -ci sera prélevé exclusivement sur les actifs de ce Compartiment. Evénements importants survenus pendant l’exercice 17. Peu après la clôture de l’exercice financier le 31 mars 2009, le Conseil d ’administration a autorisé le lancement d’un compartiment succédant au Compartiment GEM. Le Compartiment Global Emerging Markets III 80 % Protected a été approuvé par l’autorité de réglementation le 31 mai 2009 et a été lancé le 29 juillet 2009. La Catégorie d ’Actions A EUR du Compartiment GEM d’origine a été liquidée et le Compartiment d ’origine a été fermé le 15 décembre 2009. Le Compartiment RQSI Global Asset Allocation a été approuvé par l ’autorité de réglementation financière le 7 sep- tembre 2009 et a été lancé le 28 septembre 2009. M. Dominic Pang a démissionné de ses fonctions d’Administrateur d’Enovara Plc le 11 septembre 2009. M. Reza Ghassemieh a été nommé Administrateur d’Enovara Plc le 11 septembre 2009. 18. Évènements postérieurs à la clôture du Bilan Un nouveau compartiment, le Compartiment Nomura Balanced Index, a été lancé après la clôture de l ’exercice fi- nancier, le 7 mai 2010. M. Reza Ghassemieh a démissionné de ses fonctions d’Administrateur d’Enovara Plc le 27 mai 2010. M. Stephen Cohen a été nommé Administrateur d’Enovara Plc le 27 mai 2010. M. Cohen est un salarié de Nomura International Plc. 19. Approbation des états financiers Les états financiers ont été approuvés par les Administrateurs le 14 juillet 2010. This is trial version 59 www.adultpdf.com ENOVARA PLC Compartiment Global Emerging Markets III 80 % Protected (Compartiment GEM III) État du portefeuille-titres au 31 mars 2010 Instruments financier dérivés (100,46 %) Transactions sur swaps de portefeuilles (100,46 %) Devise Notionnel Investissement Échéance Juste % du valeur Com- USD parti- ment USD 25 082 454 GEM III 80 % Protected (Catégorie A USD) 28.07.2019 13 983 066 29,02 USD 990 054 GEM III 80 % Protected (Catégorie I USD) 28.07.2019 552 061 1,15 EUR 24 310 854 GEM III 80 % Protected (Catégorie A EUR) 28.07.2019 18 246 002 37,89 EUR 2 474 815 GEM III 80 % Protected (Catégorie I EUR) 28.07.2019 1 857 822 3,86 GBP 16 203 635 GEM III 80 % Protected (Catégorie A GBP) 28.07.2019 13 659 456 28,36 GBP 105 381 GEM III 80 % Protected (Catégorie I GBP) 28.07.2019 88 853 0,18 48 387 260 100,46 Transactions sur swaps de portefeuilles à la juste valeur Total instruments financiers dérivés 323 434 0,68 Créances - - Banque Total de l’actif 48 710 694 101,14 -494 157 -1,03 Dettes -55 187 -0,11 Découvert bancaire Actifs nets attribuables aux porteurs d’actions rachetables conférant un droit de 48 161 350 100,00 participation Classement Tous les instruments dérivés sont négociés de gré à gré. Analyse de l’actif total % de l’actif total Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré 99,34 Actif courant 0,66 100,00 Les contreparties des swaps de rendement total sont Nomura Interna ...