Hạch tóan vốn bằng phần mềm MS Access - 6

b. Bảng chứng từ chi tiết: + Khóa chứng từ (KHOACT): Chỉ dùng để liên kết Kiểu dữ liệu: Number+ TKNO: Tài khoản nợ:định khoản của chứng từ chi tiết, phải có trong danh mục tài khoản. Kiểu dữ liệu: Text+ TKCO: Tài khoản có Tuơng tự như tài khoản nợ. Kiểu dữ liệu:Text+ SOTIEN: Số tiền giá trị của từng dòng chứng từ Kiểu dữ liệu: Number+ MACNNO: Mã công nợ nợ: Đối với các chứng từ chi tiết công nợ cần chi tiết đối tượng công nợ. Kiểu dữ liệu: Text+ MACNCO: Mã công nợ có: Tương tự...
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Hạch tóan vốn bằng phần mềm MS Access - 6Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com b. Bảng chứng từ chi tiết: + Khóa chứng từ (KHOACT): Ch ỉ dùng để liên kết Kiểu dữ liệu: Number - + TKNO: Tài khoản nợ:định khoản của chứng từ chi tiết, phải có trong danh mục tài khoản. Kiểu dữ liệu: Text - + TKCO: Tài kho ản có Tuơng tự như tài khoản nợ. Kiểu dữ liệu:Text - + SOTIEN: Số tiền giá trị của từng dòng chứng từ Kiểu dữ liệu: Number - + MACNNO: Mã công nợ nợ: Đối với các chứng từ chi tiết công nợ cần chi tiết đối tượng công nợ. Kiểu dữ liệu: Text - + MACNCO: Mã công nợ có: Tương tự như mã công n ợ nợSimpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Kiểu dữ liệu: Text - + DIENGIAI: Nội dung của từng dòng chứng từ Kiểu dữ liệu: Text - 2.Hạch toán tiền mặt (TK:111): 2.1. Báo cáo quỹ tiền mặt: + Thao tác dữ liệu: - Tại Modul khai báo biến N1, N2 N1 : Là thời điểm đầu của chu kỳ hạch toán N2 : Là thời điểm cuối của chu kỳ hạc toán. Tạo h àm fn1, fn2 để lấy lấy giá trị trả về cho N1, N2 Option compare databaseSimpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Option Explicit Public N1, N2 Public Funtion fn1() fn1() = #1/10/2005# (N1) End Funtion Public Funtion fn1() fn2() = #1/31/2005# (N2) End Funtion Vào InsertProcedure hập vào tên thủ tucOK. +Tại Query ta tạo các query; - qSDTMNO: - Nguồn: Dah mục tài kho ản -Đưa trường SDNO, kích nút ( sau đó chọn hàm sum, đổi tên truờng th ành TONDK. -Đặt điều kiện MATK: Like “111*”,tại dòng total chọn Where. Tạo q CTTH Nguồn :chứng từ và chứng từ chi tiết - Đưa tất cả các trường vào lưới thiết kế - Tạo qPSTMNON0N1: Nguồn: qCTTH - Kích nút ( , đưa trường SOTIEN , chọn hàm Sum, đổi tên là THU - Đặt điều kiện: + MACT: PT - + TKNO: LIKE“111*”Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com + NGAYCT: Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com qTONGPSN1N2 Nguồn: qCHITIETPSTMN1N2 - - Kích nút ( Đưa trường THU , chọn hàm Sum, đổi tên là TONGTHU - Đưa trường CHI , chọn hàm Sum, đổi tên là TONGCHI - q SDTMN2 Nguồn: qSDTMN1 và qTONGPSN1N2 - Đưa trường TONCK, đổi tên là TONDK - Tính thêm trường TONCK theo công thức: - TONCK: nz([tondk]) + nz([tongthu]) – n z([tongchi]) + Tại đối tượng Report ta tạo báo cáo quỹ: Nguồn: qCHITIETPSTMN1N2 - Vẽ một text box Từ ngày, nhập công thức tại thuộc tính Control Source: = - fn1() Vẽ một text box Đến ngày, nhập công thức tại thuộc tính Control Source: = - fn2() Vẽ một text box Tồn đầu kỳ, nhập công thức tại thuộc tính Control Source: = - Dlookup(“[tonck]”,”qSDTMN1”) Vẽ một text box Tồn cuối kỳ, nhập công thức tại thuộc tính Control Source: = - Dlookup(“[tonck]”,”qSDTMN2”) Vẽ một text box Tổng thu, nhập công thức tại thuộc tính Control Source: = - Dlookup(“[tongthu]”,”qTONGPSN1N2”)Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Vẽ một text box Tổng chi, nhập công thức tại thuộc tính Control Source: = - Dlookup(“[tongchi]”,”qTONGPSN1N2”) - Trang trí cho báo cáo. 2.2 Bảng kê Nợ, bảng kê Có: a. Bảng kê Nợ TK 111-Có các tài kho ản liên quan: + Thao tác dữ liệu: Tạo qLOCNO111: - Nguồn : SOCT, NGAYCT, DIENGIAI, SOTIEN, TKNO,TKCO,MACT - Đặt điều kiện: NGAYCT:>=fn1() and Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Tiêu đề hàng: SOCT,NGAYCT,DIENGAI - Tiêu đề ...