Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá công tác quản lý tiền mặt tại Công ty Cổ phần In sách giáo khoa tại Thành phố Hà Nội

Khóa luận trình bày trên phương diện lý luận vai trò và nội dung của hoạt động quản lý tiền mặt trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phân tích thực trạng hoạt động quản lý tiền mặt và đánh giá hiệu quả hoạt động này tại Công ty cổ phần in Sách giáo khoa tại TP Hà Nội, đánh giá một số mô hình quản lý tiền mặt tại Công ty cổ phần in Sách giáo khoa tại TP Hà Nội.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá công tác quản lý tiền mặt tại Công ty Cổ phần In sách giáo khoa tại Thành phố Hà NộiBỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠOTRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG---o0o---KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆPĐỀ TÀI:ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ TIỀNMẶT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCHGIÁO KHOA TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘISINH VIÊN THỰC HIỆN: TRẦN PHƢƠNG THẢOMÃ SINH VIÊN: A19645CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNGHÀ NỘI – 2014BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠOTRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG---o0o---KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆPĐỀ TÀI:ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ TIỀNMẶT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCHGIÁO KHOA TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘIGiáo viên hướng dẫn: Ths. Trịnh Trọng AnhSinh viên thực tập: Trần Phương ThảoMã sinh viên: A19645Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàngHÀ NỘI – 2014Thang Long University LibraryLỜI CẢM ƠNĐể hoàn thành khóa luận này, em xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Ths. TrịnhTrọng Anh đã tận tình hướng dẫn trong suốt quá trình viết khóa luận tốt nghiệp.Em xin chân thành cảm ơn quý Thầy, Cô trong khoa Kinh tế, Trường Đại HọcThăng Long đã tận tình truyền đạt kiến thức trong 4 năm học tập. Vốn kiến thức đượctiếp thu trong quá trình học là nền tảng cho quá trình nghiên cứu khóa luận.Em xin chân thành cảm ơn Ban giám đốc Công ty cổ phần in sách giáo khoa tạithành phố Hà Nội đã cho phép và tạo điều kiện thuận lợi để em sử dụng số liệu tàichính của công ty.LỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp này là do tự bản thân thực hiện có sự hỗtrợ từ giáo viên hướng dẫn và không sao chép các công trình nghiên cứu của ngườikhác. Các dữ liệu thông tin thứ cấp sử dụng trong Khóa luận là có nguồn gốc và đượctrích dẫn rõ ràng.Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan này!Sinh viênTrần Phương ThảoThang Long University LibraryMỤC LỤCCHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ TIỀN MẶT ............................ 11.1. Những vấn đề chung về tiền mặt ................................................................................... 11.1.1.Khái niệm tiền mặt, tiền mặt trong hoạt động SXKD ......................................11.1.2.Động cơ của vốn tiền mặt mà doanh nghiệp sở hữu .......................................11.1.3.Mục đích của việc quản lý tiền mặt ..................................................................21.1.4.Sự luân chuyển của tiền mặt trong quá trình SXKD ......................................31.1.5.Sự khác nhau giữa lợi nhuận và dòng tiền mặt ..............................................41.2. Những vấn đề chung về quản lý tiền mặt ...................................................................... 41.2.1.Khái niệm quản lý tiền mặt ...............................................................................41.2.2.Nội dung quản lý tiền mặt .................................................................................41.3. Các chỉ tiêu đánh giá công tác quản lý tiền mặt ......................................................... 101.3.1.Các chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh khoản ................................................101.3.2.Một số chỉ tiêu khác đánh giá công tác quản lý tiền mặt .............................. 131.4. Các mô hình quản lý tiền mặt ...................................................................................... 131.4.1.Mô hình Baumol.............................................................................................. 131.4.2.Mô hình Miller – Orr ......................................................................................151.4.3.Mô hình Stone .................................................................................................17CHƢƠNG 2. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC QUẢN LÝ TIỀN MẶT TẠI CÔNG TY CỔPHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TẠI TP HÀ NỘI ............................................................... 202.1. Giới thiệu chung về Công ty cổ phần in Sách giáo khoa tại TP Hà Nội ................... 202.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần in Sách giáo khoatại TP Hà Nội ................................................................................................................202.1.2.Cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần in Sách giáo khoa tại TP Hà Nội.......222.1.3. Khái quát tình hình tài chính của Công ty cổ phần in Sách giáo khoa tại TPHà Nội trong giai đoạn 2011 – 2013 ............................................................................252.2. Thực trạng hoạt động quản lý tiền mặt của Công ty cổ phần in sách giáo khoa tạiTP Hà Nội ................................................................................................................................ 372.2.1. Thực trạng hoạt động thu chi tiền mặt thể hiện trên TK 111 tại công ty giaiđoạn 2011 – 2013 ..........................................................................................................372.2.2.Kiểm soát thu chi tiền mặt...............................................................................412.2.3.Xá ...