Danh mục

Mẫu Bản thống kê giao dịch của nhà đầu tư

Số trang: 2      Loại file: pdf      Dung lượng: 108.27 KB      Lượt xem: 6      Lượt tải: 0    
tailieu_vip

Phí lưu trữ: miễn phí Tải xuống file đầy đủ (2 trang) 0
Xem trước 2 trang đầu tiên của tài liệu này:

Thông tin tài liệu:

Tham khảo tài liệu mẫu bản thống kê giao dịch của nhà đầu tư, biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Mẫu Bản thống kê giao dịch của nhà đầu tư Mẫu Bản thống kê giao dịch của nhà đầu tư (ban hành kèm theo Thông tư hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở) THỐNG KẾ GIAO DỊCH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ (định kỳ hàng tháng, quý, năm)Tên của nhà đầu tư:Địa chỉ:Tài khoản số:Kỳ báo cáo: từ ngày.....tháng.....năm .... tới ngày.....tháng....năm..... Giao dịch Số lượng Giá trị tài Giá giao Tổng giá trịNgày đơn vị quỹ sản ròng dịch trên giao dịch (NAV) trên một đơn vị một đơn vị quỹ quỹ (1) (2) (3) (4) (5) (6)=(3)×(5) Số dư đầu kỳ Mua Bán Số dư cuối kỳ*Tính theo giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ tại ngày định giá gần nhất Đại diện có thẩm quyền của Ngân (Tổng) Giám đốc Công ty quản lý quỹ hàng giám sát (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Tài liệu được xem nhiều: