Mẫu bảng cân đối kế toán theo Thông tư số 125

Tài liệu tham khảo biểu mẫu hành chính ban hành kèm theo Thông tư số 125/2011/TT-BTC ngày 05/09/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Công ty quản lý Quỹ
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Mẫu bảng cân đối kế toán theo Thông tư số 125 Kèm theo Thông tư số 125/2011/TT-BTC ngày 05/09/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Công ty quản lý QuỹCông ty quản lý quỹ: Mẫu số B01-CTQ (Ban hành theo TT số 125/2011/TT-…………………… BTC ngày 5/9/2011 của Bộ Tài chính)Địa chỉ:…………………………………….Điện thoại: ………. Fax:…………………. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày … tháng … năm … (1) Đơn vị tính: ………. Chỉ tiêu Mã Thuyết Năm Năm số minh nay trước 1 2 3 4 5 TÀI SẢN A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 (100=110+120+130+140+150)I. Tiền và các khoản tương đương tiền 1101. Tiền 111 V.01 Kèm theo Thông tư số 125/2011/TT-BTC ngày 05/09/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Công ty quản lý Quỹ2. Các khoản tương đương tiền 112 V.02II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 1201. Đầu tư ngắn hạn 1212. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 (…) (…)III. Các khoản phải thu ngắn hạn 1301. Phải thu khách hàng 1312. Trả trước cho người bán 1323. Phải thu nội bộ ngắn hạn 1334. Phải thu hoạt động nghiệp vụ 134 V.035. Các khoản phải thu khác 135 V.046. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139 (…) (…) V.05IV. Hàng tồn kho 140V. Tài sản ngắn hạn khác 1501. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 Kèm theo Thông tư số 125/2011/TT-BTC ngày 05/09/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Công ty quản lý Quỹ2. Thuế GTGT được khấu trừ 1523. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.064. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 1575. Tài sản ngắn hạn khác 158B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 250 200 + 260)I. Các khoản phải thu dài hạn 2101. Phải thu dài hạn khách hàng 2112. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 2123. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.074. Phải thu dài hạn khác 218 V.085. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 (…) (…)II. Tài sản cố định 2201. Tài sản cố định hữu hình 221 V.09- Nguyên giá 222 Kèm theo Thông tư số 125/2011/TT-BTC ngày 05/09/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Công ty quản lý Quỹ- Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (…) (…)2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.10- Nguyên giá 225- Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 (…) (…)3. Tài sản cố định vô hình 227 V.11- Nguyên giá 228- Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (…) (…)4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.12 V.13III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 2501. Đầu tư vào công ty con 2512. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết 2523. Đầu tư dài hạn khác 2584. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*) 259 (…) (…)IV. Tài sản dài hạn khác 260 Kèm theo Thông tư số 125/2011/TT-BTC ngày 05/09/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Công ty quản lý Quỹ1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.152. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 V.213. Tài sản dài hạn khác 268 TỔNG CỘNG TÀI ...