Mẫu Báo cáo hoạt động vay, giao dịch mua bán lại của quỹ

Tham khảo tài liệu mẫu báo cáo hoạt động vay, giao dịch mua bán lại của quỹ, biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Mẫu Báo cáo hoạt động vay, giao dịch mua bán lại của quỹ Phụ lục số 31 Mẫu Báo cáo hoạt động vay, giao dịch mua bán lại của quỹ (ban hành kèm theo Thông tư hướng dẫn về việc thành lập và quản lý Quỹ mở) (Báo cáo định kỳ tháng, quý, năm) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ....,ngày... tháng... năm ... BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG VAY, GIAO DỊCH MUA BÁN LẠI CỦA QUỸ Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Công ty quản lý quỹ:............................................... Địa chỉ: Ngân hàng giám sát:............................................... Địa chỉ:STT Nội dung hoạt Đối tác Mục Kỳ hạn Giá trị Thời điểm giao dịch Thời điểm báo cáo động (nêu chi tiết tiêu/Tài sản khoản vay Tỷ lệ giá Tỷ lệ giá Ngày Ngày theo mục tiêu và đảm bảo hoặc tháng năm trị hợp tháng năm trị hợp đối tác) khoản cho đồng/giá đồng/giá vay trị tài sản trị tài sản ròng của ròng của quỹ quỹ Vay tiền (nêu chi1.1 tiết từng hợp đồng) ... Tỷ lệ tiền vay từ các hợp đồng/giá trị tài sản ròngI Hợp đồng1.2 Repo1 (nêu chi tiết từng hợp đồng) ..... Tổng giá trị các hợp đồng Repo/giá trị tài sản ròng củaII quỹ Tổng giá trị các khoản vay/giá trị tài sản ròng của quỹA (=I+II)2.1 Cho vay chứng khoán (nêu chi tiết từng hợp đồng) Hợp đồng bán chứng khoán có cam kết mua lại, trong đó quỹ là bên bán chứng khoán (bên đi vay tiền) 1 ... Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹI Hợp đồng2.2 Reverse Repo2 (nêu chi tiết từng hợp đồng) ..... Tổng giá trị hợp đồng/giá trị tài sản ròng của quỹII Tổng giá trị các khoản cho vay/giá trị tài sản ròng củaB quỹ (=I+II) Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát (Tổng) Giám đốc Công ty quản lý quỹ (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) Hợp đồng mua chứng khoán có cam kết bán lại, trong đó quỹ là bên mua chứng khoán (bên cho vay chứng khoán) 2