MẪU BÁO CÁO KIỂM KÊ NGUỒN VỐN CỦA DOANH NGHIỆP

Tài liệu tham khảo biểu mẫu ban hành kèm theo thông tư số 87/2011/TT-BTC ngày 17 tháng 06 năm 2011 hướng dẫn kiểm kê, đánh giá lại tài sản và vốn của doanh nghiệp do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ tại thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 7 năm 2011 theo quyết định số 352/QĐ-Ttg ngày 10/03/2011 của thủ tướng chính phủ ; Biểu 3 BCKK/DN
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
MẪU BÁO CÁO KIỂM KÊ NGUỒN VỐN CỦA DOANH NGHIỆP Biểu 3 BCKK/DN: Tên đơn vị báo cáo: BÁO CÁO KIỂM KÊ NGUỒN VỐN CỦA DOANH NGHIỆP …………………………………………… Có đến 0 giờ 1/7/2011 Thuộc đơn vị quản lý: ………………………………………… Thuộc tỉnh, thành phố: ……………………………………….. Thuộc Bộ, ngành: …………………………………………….. Đơn vị tính: đồng Số Nguồn vốn Theo sổ kế toán Thực tế kiểm Chênh lệch Mã Ghi chú số TT kê Thừa Thiếu A B C 1 2 3= 2-1 4 = 2-1 5 NỢ PHẢI TRẢ A 1 Nợ ngắn hạn Vay ngắn hạn 1 Nợ dài hạn đến hạn trả 2 Phải trả cho người bán 3 Người mua trả tiền trước 4 Thuế và các khoản phải nộp NN 5 Phải trả công nhân viên 6 Phải trả các đơn vị nội bộ 7 Các khoản phải trả, phải nộp khác 8 II Nợ dài hạn Vay dài hạn 1 Nợ dài hạn 2 III Nợ khác Chi phí phải trả 1 Tài sản thừa chờ xử lý 2 Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn 3 NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU B I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư của chủ sở hữu 1 Thặng dư vốn cổ phần 2 Vốn khác của chủ sở hữu 3 Chênh lệch đánh giá lại tài sản 4 Chênh lệch tỷ giá hối đoái 5 Quỹ đầu tư phát triển 6 Quỹ dự phòng tài chính 7 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 8 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 9 Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 10 Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 11 II Nguồn kinh phí và quỹ khác Quỹ khen thưởng, phúc lợi 1 Nguồn kinh phí 2 Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 3 Tổng cộng (A + B) Ngày tháng năm Kế toán trưởng Tổng giám đốc (Giám đốc) Người lập biểu (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)