Mẫu thông báo về giá trị tài sản ròng của Quỹ

Tham khảo tài liệu mẫu thông báo về giá trị tài sản ròng của quỹ, biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Mẫu thông báo về giá trị tài sản ròng của Quỹ Mẫu thông báo về giá trị tài sản ròng của Quỹ (ban hành kèm theo Thông tư hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở) GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ (báo cáo định kỳ theo quy định tại Điều lệ quỹ, Bản cáo bạch)Tên Công ty quản lý quỹ:Tên Ngân hàng giám sát:Tên Quỹ:Ngày định giá/Ngày giao dịch: ngày...tháng... năm.... Phí mua lại Giá trị tài sản Giá trị tài sản Tăng/Giảm giá Tên Phí phát hành Quỹ (% giá trị giao (% giá trị ròng trên một ròng trên một trị tài sản ròng Biến động giá trị tài sản ròng trên mở dịch) giao dịch) đơn vị quỹ tại đơn vị quỹ tại trên một đơn vị Tỷ lệ sở hữu của NĐTNN một đơn vị quỹ trong năm ngày định giá ngày định giá kỳ quỹ so với kỳ trước trước (%) (NAV) Mức cao nhất Mức thấp nhất Số lượng đơn Tổng giá trị tại Tỷ lệ sở hữu vị quỹ ngày giao dịch (VND) (VND) 1 2Đại diện có thẩm quyền của ngân hàng giám sát (Tổng) Giám đốc Công ty quản lý quỹ (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)