QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ BAO THANH TOÁN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

TÀI LIỆU THAM KHẢO QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ BAO THANH TOÁN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ BAO THANH TOÁN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM *** PHỤ LỤC QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ BAO THANH TOÁNTẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM Tài liệu nội bộPHỤ LỤC QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ BAO THANH TOÁN Hiệu lực từ 07/08/2008Trang 2 PHỤ LỤC QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ BAO THANH TOÁN MỤC LỤCPhụ lục 1A. Yêu cầu cung cấp dịch vụ bao thanh toán...........................................................5Phụ lục 1B. Phiếu cung cấp thông tin trong Bảo đảm rủi ro tín dụng bên mua ...................8Phụ lục 2A. Yêu cầu thẩm định bên mua (Chi nhánh lập)................................................... 10Phụ lục 2B. Yêu cầu chính thức cấp mức BĐRRTD bên NK (Chi nhánh lập)...................11Phụ lục 2C. Thông báo yêu cầu thẩm định bên NK (BP đầu mối BTT lập).......................12Phụ lục 2D. Thông báo yêu cầu chính thức cấp mức BĐRRTD bên NK (BP đầu mối BTTlập)...........................................................................................................................................14Phụ lục 3A. Báo cáo đề xuất cung cấp dịch vụ BTT .......................................................... 15Phụ lục 3B. Báo cáo đề xuất cung cấp dịch vụ BĐRRTD ..................................................17Phụ lục 4A. Thông báo kết quả thẩm định bên NK (BP đầu mối BTT lập).......................19Phụ lục 4B. Thông báo kết quả thẩm định bên NK (Chi nhánh lập)................................... 20Phụ lục 4B. Thông báo kết quả thẩm định bên mua (BTT trong nước)...............................21Phụ lục 5A. Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ BTT xuất khẩu................................ 22Phụ lục 5B. Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ BTT trong nước............................... 31Phụ lục 6A. Thông báo cung cấp dịch vụ BTT xuất khẩu................................................... 39Phụ lục 6B. Thông báo cung cấp dịch vụ bao thanh toán trong nước.................................. 42Phụ lục 7. Thông báo tác nghiệp (tại Chi nhánh)..................................................................44Phụ lục 8. Giấy chuyển nhượng Khoản phải thu ................................................................45Phụ lục 9. Biên bản giao nhận chứng từ ..............................................................................46Phụ lục 10. Báo cáo kiểm tra chứng từ bao thanh toán.........................................................47Phụ lục 11A. Thông báo chuyển nhượng khoản phải thu (BTT xuất khẩu).......................48Phụ lục 11B. Thông báo chuyển nhượng khoản phải thu (BTT nhập khẩu)......................49Phụ lục 11C. Thông báo chuyển nhượng khoản phải thu (trong nước).............................. 50Phụ lục 12. Thông báo ứng trước ......................................................................................... 51Phụ lục 13. Giấy nhận nợ......................................................................................................52Phụ lục 14. Yêu cầu mở tài khoản ứng trước.......................................................................53Phụ lục 15A. Sao kê các khoản phải thu (báo cáo gửi bên xuất khẩu)................................55Phụ lục 15B. Sao kê các khoản phải thu (báo cáo gửi bên bán)...........................................56Phụ lục 16A. Báo cáo tình hình thực hiện BTT xuất khẩu...................................................57Phụ lục 16B. Báo cáo tình hình thực hiện BTT nhập khẩu..................................................58Phụ lục 16C. Báo cáo tình hình thực hiện BTT trong nước – Chi nhánh bên bán...............59Phụ lục 16D. Báo cáo tình hình thực hiện BTT trong nước – Chi nhánh bên mua..............60Phụ lục 17. Chấp nhận thanh toán.........................................................................................61Phụ lục 18. Thông báo Khoản phải thu................................................................................. 62Phụ lục 19. Thông báo khoản phải thu đến hạn thanh toán................................................. 63 Trang 3PHỤ LỤC QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ BAO THANH TOÁNPhụ lục 20. Thư thông báo gửi người mua (trong nước)......................................................64Phụ lục 21A. Thông báo thanh toán gián tiếp (CN bên XK/CN bên bán/BP đầu mối lập). 65Phụ lục 22. Thông báo tranh chấp .........................................................................................66Phụ lục 23A. Thông báo thu phí của ĐLBTTNK (BP đầu mối BTT gửi CN bên XK/bán) 67Phụ lục 23B. Thông báo thu phí (CN bên XK/bên bán gửi Bên X ...