Rapport du Gérant des Investissements (suite)_1

Nhà nước đầu tư Thị trường toàn cầu mới nổi III 80% bảo vệ (ngăn đá quý III) Quỹ S & P Xu hướng đa dạng Chỉ số (ngăn S & P DTI) Quỹ S & P đa dạng, xu hướng chỉ số 80% được bảo vệ (ngăn S & P DTI (80%)) ngăn SQGFI toàn cầu Asset Allocation (ngăn SQGFI GAA) 59 60 61
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Rapport du Gérant des Investissements (suite)_1 ENOVARA PLC RAPPORT ANNUEL ET ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS Pour l’exercice clos le 31 mars 2010 This is trial version www.adultpdf.com ENOVARA PLC Table des matières Page Organisation 1 Présentation de la Société 2 Rapport du Gérant des Investissements 4 Rapport du Dépositaire 15 Rapport des Administrateurs 16 Rapport des Commissaires aux comptes 18 Compte de résultat 20 Bilan 23 État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d ’actions rachetables conférant un droit 26 de participation Notes aux États financiers 29 État du portefeuille-titres Compartiment Global Emerging Markets III 80 % Protected (Compartiment GEM III) 59 Compartiment S&P Diversified Trends Indicator (Co mpartiment S&P DTI) 60 Compartiment S&P Diversified Trends Indicator 80 % Protected (Compartiment S&P 61 DTI (80 %)) Compartiment RQSI Global Asset Allocation (Compartiment RQSI GAA) 62 Tableau des plus gros achats et ventes Remarque : L’achat d’instruments dérivés n’entraîne aucun coût. Il donne lieu au paiement d ’une marge ou prime pour conclure le contrat et génère des entrées ou sorties de fonds sur la base de la valeur de marché jusqu’à la date de maturité ou de liquidation de l’instrument dérivé. En conséquence, les états financiers ne comportent pas d’état des plus gros achats et ventes. This is trial version www.adultpdf.com ENOVARA PLC Organisation Conseil d’administration Gérant des investissements et Distributeur Mike Kirby* (de nationalité irlandaise) Nomura International Plc Padraig McGowan* (de nationalité irlandaise) Nomura House 1 St. Martin’s-Le-Grand Paul McNaughton* (de nationalité irlandaise) Reza Ghassemieh (de nationalité britannique/iranienne) Londres EC1A 4NP (nommé le 11 septembre 2009) Royaume-Uni Dominic Pang (de nationalité britannique) (a démissionné le 11 septembre 2009) Commissaires aux comptes Grazzia Buhrkohl (de nationalité italienne) PricewaterhouseCoopers *Administrateurs indépendants One Spencer Dock Tous sont des Administrateurs non dirigeants de la Société North Wall Quay Dublin 1 Irlande Siège social Enovara Plc Dépositaire 5th Floor 75 St. Stephen’s Green State Street Custodial Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s Quay Dublin 2 Irlande Dublin 2 Irlande Gestionnaire administratif et Agent de tenue des registres Conseillers juridiques (en Irlande) State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson’s Quay Maples & Calder 75 St. Stephen’s Green Dublin 2 Irlande Dublin 2 Irlande Courtier introducteur en Bourse Conseillers juridiques (au Royaume-Uni) Maples & Calder 75 St. Stephen’s Green Linklaters Dublin 2 1 Silk Street Irlande ...