Rapport du Gérant des Investissements (suite)_5

Ghi chú đến báo cáo tài chính cho năm kết thúc 31 tháng 3 năm 2010 (tiếp theo) 6. Hoàn lại vốn và cổ phiếu trao quyền tham gia (tiếp theo)Cho năm kết thúc ngày 31 Tháng Ba 2009 (tiếp theo) Số lượng cổ phiếu GPX ngăn khoang S & P DTI (80%) ngăn JSSEK thể loại dành cho Private Equity hoàn lại trao quyền tham gia xuất sắc từ đầu năm cổ phiếu hoàn lại trao quyền tham gia phát hành cổ phiếu hoàn lại trao quyền tham gia mua lại cổ phiếu hoàn lại trao quyền tham gia...
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Rapport du Gérant des Investissements (suite)_5ENOVARA PLCNotes aux États financiers pour l’exercice clos le 31 mars 2010 (suite)6. Capital social et Actions rachetables conférant un droit de participation (suite)Pour l’exercice clos le 31 mars 2009 (suite)Nombre d’Actions COM- COM- COM- PARTI- PARTI- PARTI- MENT MENT MENT JS GPX S&P DTI (80 %)Catégorie SEK réservée aux ParticuliersActions rachetables conférant un droit de participation en circulation endébut d’exercice 271 415 288 962 59Actions rachetables conférant un droit de participation émises 135 16 907 -Actions rachetables conférant un droit de participation rachetées -271 550 -290 215 -59Actions rachetables conférant un droit de participation en circulation àla clôture de l’exercice - 15 654 -Catégorie NOK réservée aux Investisseurs institutionnelsActions rachetables conférant un droit de participation en circulation endébut d’exercice - - -Actions rachetables conférant un droit de participation émises - - -Actions rachetables conférant un droit de participation rachetées - - -Actions rachetables conférant un droit de participation en circulation àla clôture de l’exercice - - -Catégorie NOK réservée aux ParticuliersActions rachetables conférant un droit de participation en circulation endébut d’exercice 349 851 298 772 -Actions rachetables conférant un droit de participation émises 9 354 56 218 -Actions rachetables conférant un droit de participation rachetées -359 205 -254 139 -Actions rachetables conférant un droit de participation en circulation àla clôture de l’exercice - 100 851 -7. CommissionsCompartiment Global Emerging Markets 80 % Protected PortfolioLa commission liée aux actions de Catégorie A (réservée aux particuliers), qui représente 0,75 % par an de la Valeurnette d’inventaire par Action (plus, le cas échéant, la TVA), est payable par la Société au Gérant des Investissementspar prélèvement sur les actifs nets du Compartiment et peut être en tout ou en partie payée au Distributeur, auxSous-Distributeurs et/ou autres intermédiaires financiers ou prescripteurs. Pour les actions de Catégorie I (réservéeaux investisseurs institutionnels), la commission, qui représente 0,15 % par an de la Valeur nette d’inventaire parAction (plus, le cas échéant, la TVA), est payable par la Société au Gérant des Investissements par prélèvement surles actifs nets du Compartiment. La commission de gestion précitée, qui est cumulée quotidiennement, est calculéechaque Jour de Négociation et versée chaque trimestre ou plus fréquemment, à terme échu. Le Gérant des Investis-sements n’a pas droit à se faire rembourser ses débours par prélèvement sur les actifs du Compartiment.Au total, jusqu’à 0,25 % par an de la Valeur nette d’inventaire du Compartiment (plus, le cas échéant, la TVA) estpayable par la Société au Gestionnaire administratif et au Dépositaire au total et au titre de leurs frais respectifs parprélèvement sur les actifs nets du Compartiment. Cette commission, cumulée quotidiennement, est calculée chaqueJour de Négociation et versée chaque trimestre ou plus fréquemment, à terme échu. Le Gestionnaire administratif etle Dépositaire ont chacun droit au remboursement leurs frais de transaction et autres charges tel que convenu (auxtaux commerciaux normaux et autres débours prélevés sur les actifs du Comparti ment (plus, le cas échéant, laTVA)). Pour l’exercice clos le 31 mars 2010, des commissions de gestion de 102 427 USD (31 mars 2009 :532 688 USD) ont été encourues par le Compartiment et aucune commission n ’est à payer au 31 mars 2010 (31 mars2009 : 65 211 USD). This is trial version 43 www.adultpdf.comENOVARA PLCNotes aux États financiers pour l’exercice clos le 31 mars 2010 (suite)7. Commissions (suite)Compartiment Global Emerging Markets III 80 % ProtectedLa commission liée aux actions de Catégorie A (réservée aux particuliers), qui représent e 0,75 % par an de la Valeurnette d’inventaire par Action (plus, le cas échéant, la TVA), est payable par la Société au Gérant des Investissementspar prélèvement sur les actifs nets du Compartiment et peut être en tout ou en partie payée au Distributeur, auxSous-Distributeurs et/ou autres intermédiaires financiers ou prescripteurs. Pour les actions de Catégorie I (réservéeaux investisseurs institutionnels), la commission, qui représente 0,15 % par an de la Valeur nette d’inventaire parAction (plus, le cas échéant, la TVA), est payable par la Société au Gérant des investissements par prélèvement surles actifs du Compartiment. Les commissions de gestion précitées, qui sont cumulées quotidiennement, sont calc u-lées chaque Jour de N ...