Báo cáo chuyên đề: Tìm hiểu thực trạng quản trị tiền mặt tại một số công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản

Báo cáo chuyên đề: Tìm hiểu thực trạng quản trị tiền mặt tại một số công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản
Mô tả cơ bản về tài liệu:
Báo cáo chuyên đề: Tìm hiểu thực trạng quản trị tiền mặt tại một số công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản gồm các nội dung chính như: Cách thức quản lý tiền mặt; Cách thức tăng tốc độ thu tiền; Thực tiễn tăng tốc độ thu tiền; Cách thức giảm tốc độ chi tiền; Tác động quản lý tiền mặt đến đầu tư; Xem xét mô hình quản trị tiền mặt trong thực tiễn;... Mời các bạn cùng tham khảo!
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Báo cáo chuyên đề: Tìm hiểu thực trạng quản trị tiền mặt tại một số công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản SVTH: Phan Thị Mai MSSV: DTC083433 GVHD: Trần ĐứcTuấn Tìm hiểu thực trạng quản trị  tiền mặt tại một số công ty  cổ phần xuất nhập khẩu  thủy sản Thu tiền Tiền  Chi tiền mặt Đầu tư Kiểm soát hiệu quả  sử dụng tiền mặt  Cân đối ngân sách thu­ chi tiền mặt Ngân hàng  thanh toán Vay ngắn hạn Chiết khấu Mở hộp thư Dựa trên nhu cầu chi tiền  bưu điện Công ty Khoản mục Quý III Quý IV Doanh thu 430.416,7 465.200 AGIFISH Khoản phải thu 293.407 302.551 Vòng quay KPT 1,46 1,54 Doanh thu 261.892 296.999 CỬU  Khoản phải thu 226.496 240.344 LONG Vòng quay KPT 1,16 1,24 Doanh thu 317.932 399.902 NAM VIỆT Khoản phải thu 581.617 614.073 Vòng quay KPT 0,55 0,65 H Hốối phi i phiếếuu Séc thanh toán Séc thanh toán Ch Chậậm chi tr m chi trảả l lươ ương ng Quản lý ngân sách  Hiệu quả đầu tư cao tốt Công ty Khoản mục Quý III Quý IV Thu tiền mặt 626.169 729.694 AGIFISH Chi tiền mặt (614.719) (662.321) Đầu tư (115.676) (4.878) Thu tiền mặt 1.188.992 1.567.656 CỬU  Chi tiền mặt (1.162.700) (1.509.233) LONG Đầu tư 45.927 21.894 Thu tiền mặt 5.054.643 (6.424.860) Chi tiền mặt (5.257.737) (6.579.643) NAM VIỆT Đầu tư (52.014) (71.028) Nâng cao hiệu  Nâng cao lợi nhuận quả sử dụng Tăng thu Giảm chi Kiểm tra quản lý Chọn ngân hàng Dự báo tiền mặt Doanh nghiệp cần hoạch định ngân  sách