Báo cáo dự án: Đầu tư xây dựng khách sạn 3 sao Phú Nhuận

Báo cáo dự án: Đầu tư xây dựng khách sạn 3 sao Phú Nhuận trình bày nội dung với kết cấu 4 chương: Quy mô và công suất hoạt động bộ máy quản lý và tổ chức nhân sự; nguồn vốn đầu tư của dự án; hiệu quả kinh tế - tài chính,... Mời các bạn cùng tham khảo.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Báo cáo dự án: Đầu tư xây dựng khách sạn 3 sao Phú Nhuận CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -----------    ---------- BÁO CÁO DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG KHÁCH SẠN 3 SAO PHÚ NHUẬN Địa điểm : Quận Phú Nhuận, TPHCM Chủ đầu tƣ : An Chi Co.,ltd Đơn vị tƣ vấn : Công ty Cổ Phần Tƣ Vấn Đầu Tƣ Thảo Nguyên Xanh Tp.Hồ Chí Minh - Tháng 6 năm 2012 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -----------    ---------- BÁO CÁO DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG KHÁCH SẠN 3 SAO PHÚ NHUẬN CHỦ ĐẦU TƢ ĐƠN VỊ TƢ VẤN CÔNG TY CP TƢ VẤN ĐẦU TƢ THẢO NGUYÊN XANH NGUYỄN VĂN MAI Tp.Hồ Chí Minh - Tháng 6 năm 2012 NỘI DUNG CHƢƠNG I: QUY MÔ VÀ CÔNG SUẤT HOẠT ĐỘNG3 BỘ MÁY QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC NHÂN SỰ ...................................................................... 3 I.1. Quy mô khách sạn ................................................................................................................. 3 I.2. Lựa chọn công suất phục vụ .................................................................................................. 3 I.3. Bộ máy tổ chức nhân sự và nhu cầu nhân sự tiền lƣơng....................................................... 3 CHƢƠNG II: TỔNG MỨC VỐN CỦA DỰ ÁN........................................................................ 5 II.1. Tổng mức đầu tƣ của dự án ................................................................................................. 5 II.1.1. Cơ sở lập tổng mức đầu tƣ ................................................................................................ 5 II.1.2. Mục đích ........................................................................................................................... 6 II.1.3. Nội dung............................................................................................................................ 6 II.2. Nhu cầu vốn lƣu động .......................................................................................................... 6 CHƢƠNG III: NGUỒN VỐN ĐẦU TƢ CỦA DỰ ÁN ............................................................. 8 III.1. Cấu trúc vốn và phân bổ nguồn vốn đầu tƣ ........................................................................ 8 III.2. Tiến độ đầu tƣ và sử dụng vốn ........................................................................................... 8 III.3. Cơ cấu nguồn vốn thực hiện dự án ..................................................................................... 9 III.4. Phƣơng án vay vốn và trả nợ vay ....................................................................................... 9 CHƢƠNG IV: HIỆU QUẢ KINH TẾ -TÀI CHÍNH ................................................................ 14 IV.1. Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán ............................................................................ 14 IV.2. Tính toán doanh thu .......................................................................................................... 14 IV.2.1. Sản lƣợng sản phẩm, dịch vụ ........................................................................................ 14 IV.2.2. Cơ cấu doanh thu của dự án .......................................................................................... 14 IV.3.Tính toán chi phí của dự án ............................................................................................... 17 IV.3.1. Chi phí hoạt động .......................................................................................................... 17 IV.3.2. Chi phí tài chính ............................................................................................................ 18 IV.4. Hiệu quả kinh tế - tài chính của dự án.............................................................................. 18 IV. 4.1. Báo cáo thu nhập và các chi tiêu hiệu quả của dự án ................................................... 18 IV.4.2. Báo cáo ngân lƣu ........................................................................................................... 19 Dự án đầu tư xây dựng khách sạn 3 sao Phú Nhuận Phân tích tài chính --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CHƢƠNG I: QUY MÔ VÀ CÔNG SUẤT HOẠT ĐỘNG BỘ MÁY QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC NHÂN SỰ I.1. Quy mô khách sạn Khách sạn 03 sao Phú Nhuận đƣợc xây dựng với quy mô 100 phòng Khách sạn có các loại phòng tiêu chuẩn nhƣ sau:  Loại 1 (phòng Standard) : 70 phòng  Loại 2 (phòng Superior) : 21 phòng  Loại 3 (phòng Deluxe) : 6 phòng  Loại 4 (phòng Suite) : 2 phòng I.2. Lựa chọn công suất phục vụ Mục tiêu công suất phục vụ của khách sạn vào năm đầu tiên hoạt động là 65%/năm, tƣơng đƣơng số ngày khách của năm là 23,725 ngày khách Vào năm thứ hai tốc độ tăng công suất là 15%, công suất phục vụ là 75%/năm, tƣơng đƣơng số ngày khách là 27,284 ngày khách. Các năm tiếp theo công suất phục vụ tăng dần với tốc độ tăng dự đoán lần lƣợt là 10% (năm 3), 8% (năm 4) và 5% (năm 5). Đến năm thứ 5 công suất phục vụ đạt 93%/năm, tƣơng đƣơng số ngày khách đạt đƣợc là 34,034 ngày khách. I.3. Bộ máy tổ chức nhân sự và nhu cầu nhân sự tiền lƣơng Sơ đồ bộ máy quản lý của khách sạn Đây là mô hình trực tuyến - tham mƣu, tức là các phong ban không có quyền ra lệnh trực tiếp các bộ phận kinh doanh mà chỉ tham mƣu tƣ vấn giúp cho giám đốc ra quyết định tối ƣu.Giám đốc vạch ra các chế độ quản lý nhƣ phân công việc và chi tiết hoá nhiệm vụ cho các trƣởng bộ phận, các trƣởng bộ phận phân công trách nhiệm cho từng thành viên trong tổ chức của mình. 3 Dự án đầu tư xây dựng khách sạn 3 sao Phú Nhuận Phân tích tài chính --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nhu cầu sử dụng lao động và bảng lƣơng Nhân sự BỘ PHẬN GIÁN TIẾP Giám đốc Kế toán, Nhân sự Kế hoạch, thị trƣờng Cộng BỘ PHẬN LĐ TRỰC TIẾP Tổ lễ tân Tổ buồng Tổ nhà hàng Tổ bán hàng Tổ kỹ thuật Tổ bảo vệ Đội xe du lịch Cộng Ngày làm việc trong năm ...