Đề tài: Vận dụng mô hình Miller-Orr vào công tác quản trị tiền mặt tại Công ty cổ phần bảo vệ thực vật An Giang

Mục tiêu nghiên cứu đề tài "Vận dụng mô hình Miller-Orr vào công tác quản trị tiền mặt tại Công ty cổ phần bảo vệ thực vật An Giang" nhằm tìm hiểu chính sách quản trị tiền mặt của công ty. Mời các bạn cùng tham khảo!
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Đề tài: Vận dụng mô hình Miller-Orr vào công tác quản trị tiền mặt tại Công ty cổ phần bảo vệ thực vật An GiangGiớithiệu Cslíluận Kếtluận NộidungCơsởhình Tìmhiểuchínhsách thànhđềtài QTTMcủacty Kháiquátvề Mụctiêun/c Đặcđiểmcủadòng quảntrịtiền tiềnthu–chi mặt Phạmvin/c Kếtluận Nhậnxétcôngtác Kiểmsoátdòng QTTMcủacty tiềnmặt Hạnchế Phươngpháp n/c Nhucầudựtrữtiền MôhìnhMiller mặtcủacty –Orr Ýnghĩađềtài Xâydựngmôhình n/c Miller–Orr 2 Cơsởhìnhthànhđềtài BẢNGCÂNĐỐIKẾTOÁN Ngày…tháng…năm…Tàisản NguồnvốnTàisảnlưu 70tỷ Nợphảitrả 40tỷđộng1/Tiềnmặt … 1/ …2/ … 2/ …… … … …Tàisảncốđịnh 30tỷ Vốnchủsởhữu 60tỷ… …Tổngtàisản 100tỷ Tổngnguồnvốn 100tỷ 3Mụctiêunghiêncứu 4Mụctiêunghiêncứu Mứctồntrữtiềnmặt Giớihạntrên(H) Caverage Sốdưtiềnmặtmụctiêu (Z) Giớihạndưới(L) X Y Thờigian 5Tìmhiểuchínhsáchquảntrịtiềnmặtcủacông ty ổnđịnhsốtiềntạiquỹthườngởmứckhoảngthấphơn1tỷđồng Đặcđiểmcủadòngtiềnthu–chi Thutạmứnglà636.820.342đồng,chiếm1,41%.Thutiềnhàng4.999.552.460đồngchiếm10,8%.RútséctừNHTMsốtiền3.060.000.000đồng,chiếm6,29%RúttừNHQDvềnhậpquỹlà26.538.800.000đồng,chiếm54,56%Thuhồitiềnchovayvàlãivay13.006.894.000đồng,chiếm26,74% 7Cáckhoảnthukhácchiếm0,72%. Đặcđiểmcủadòngtiềnthu–chi Chitrảcổtức4.791.600.000đồng,chiếm10,13%.Chiphítết271.807.852đồng,chiếm0,57%Chitạmứnglà5.901.209.000đồng,chiếm12,48%Chilươngthưởng908.885.524đồng,chiếm1,92%Chiphíchứngtừnhậphàngchiphíxe650.000.264đồng,chiếm1,37%TiềnchinộpNHQD31.574.474.000đồng,chiếm66,78%ChinộpvàoNHTM1.136.500.000đồng,chiếm2,40% 8Cácchiphíkhácchiếm14,46%16.000.000.000,0014.000.000.000,0012.000.000.000,0010.000.000.000,00 8.000.000.000,00 6.000.000.000,00 4.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 Số dư tiền mặt 9 XâydựngmôhìnhMiller–OrrCácthôngsốsửdụngchomôhìnhChiphímỗilầngiaodịchf=100.000đồng 14% Chiphícơhộilàlãisuấtcủagửitiềnmộttuầni= = 0, 27% 51 90 1Tínhđộlệchchuẩnbằngcôngthức: σ = {q − q }2 k =1 k tb 90Giớihạndướicủamôhìnhtasẽtínhbằngcáchlấytrungbìnhsốdưtiềnmặttạiquỹcủa30ngàycóchênhlệchthuchiâmlớnnhấttứclànhữngngàycósốchilớnhơnsốthunhất. 10 Bảngtínhđộlệchchuẩn q k q −q k tb {q − q }2 k tb {q k ...