Dự thảo Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của công ty năm 2016, kế hoạch hoạt động năm 2017

"Dự thảo Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của công ty năm 2016, kế hoạch hoạt động năm 2017" gồm các phần chính: Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của công ty; Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016; Định hướng hoạt động năm 2017. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Dự thảo Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của công ty năm 2016, kế hoạch hoạt động năm 2017 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN FECON Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -----o0o----- -----o0o----Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2017 DỰ THẢO BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2016, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 -----o0o----Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG I. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 1. Các chỉ tiêu kinh doanh - tài chính Năm 2016 là năm thứ 2 trong kế hoạch phát triển 5 năm giai đoạn 2015-2020 của FECON với mục tiêu phấn đấu trở thành doanh nghiệp hàng đầu về hạ tầng vào năm 2020. Kết quả kinh doanh năm 2016 đạt được mức trưởng khả quan với Doanh thu hợp nhất đạt 2.107,8 tỷ đồng, tăng trưởng 27% so với năm 2015, đạt 81% so với Kế hoạch đầu năm. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 175,6 tỷ đồng, tăng 13,6% so với năm 2015, đảm bảo mức Kế hoạch được giao. Trong điều kiện thị trường cạnh tranh khá khốc liệt đặc biệt là các mảng kinh doanh truyền thống, FECON vẫn tiếp tục khẳng định được uy tín về năng lực và chất lượng đảm bảo các mảng kinh doanh tiế tục tăng trưởng thi công xử lý nền tăng 5%, thi công hạ tầng tăng 14%, thi công cọc bê tông dự ứng lực và cọc đúc sẵn tăng 15%, đặc biệt thi công cọc khoan nhồi và tường vây tăng 65% và thi công xây kết cấu bê tông tăng 80%. Các mảng kinh doanh mang tính chiến lược của Công ty tiếp tục đạt được những bước tiến nhất định: năm 2016, Dự án BOT Quốc Lộ 1 đoạn tránh thành phố Phủ lý – Hà Nam là dự án hạ tầng giao thông đầu tiên FECON đầu tư và trực tiếp thực hiện một phần đã hoàn thành vượt tiến độ, về đích trước 3 tháng so với kế hoạch đề ra. Dự án chính là bước khởi đầu lý tưởng đề FECON tiếp tục tự tin khẳng đỉnh mình trong các dự án đầu tư hạ tầng tiếp theo. Mảng công trình ngầm đô thị của FECON tiếp tục tăng trưởng mạnh với mức trên 200% và tiếp tục kỳ vọng tăng trưởng cao trong những năm tiếp theo khi các Dự án Metro line tại Hồ Chí Minh và Hà Nội đi vào triển khai, và các công trình ứng dụng công nghệ xử lý ngầm trong đô thị như cấp thoát nước, viễn thông là vô cùng lớn. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị Công ty có những đánh giá cụ thể về Hoạt động sản xuất kinh doanh năm vừa qua để làm căn cứ xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2017 như sau: 1.1. Doanh thu hợp nhất 2.107,8 tỷ đồng, đạt 81% kế hoạch và tăng trưởng 27% so với năm 2015 1 Thị trường năm 2016 tiếp tục khó khăn do sự cạnh tranh quyết liệt của các đối thủ: chia sẻ thị trường cho các đối thủ trong lĩnh vực cọc ly tâm, lĩnh vực cọc khoan nhồi, tường vây cũng cạnh tranh khốc liệt. Các dịch vụ chiến lược của Công ty như công trình ngầm, hạ tầng quy mô thị trường còn sơ khai, các dự án triển phụ thuộc nguồn vốn của các Chủ đầu tư, nên nhiều dự án chiến lược, tiềm năng dự kiến mang lại doanh thu lớn cho năm qua vẫn tiếp tục bị chậm triển khai như các Dự án: Nhiệt điện Nam Định, Nhiệt điện Nghi Sơn 2, Vân Phong, Long Sơn, vv… Công tác bán hàng vẫn tiếp tục được đẩy mạnh và ghi nhận hiệu quả cao với nhiều dự án được ký mới. Tổng giá trị hợp đồng đã ký kết trong năm 2016 là trên 2.000 tỷ đồng tiêu biểu như các dự án: VT4-extension (80 tỷ đồng), The Manor Central Park (100 tỷ đồng), Samsung Bắc Ninh (65 tỷ đồng), LG-giai đoạn 2 (140 tỷ đồng), 69B Thụy Khuê (42 tỷ đồng), Mỹ Đình Pearl (36 tỷ đồng), Vinmec & Codotel (46 tỷ đồng), Tân Thuận Tây (52 tỷ đồng), Nhiệt điện Hải Dương (108 tỷ đồng), Bột-Giấy Quảng Ngãi (230 tỷ đồng), Phát triển Nam Hội An (293 tỷ đồng), Nhiệt điện Long Phú 1 (225 tỷ) v.v… Năm 2016, Công ty FECON tiếp tục đẩy mạnh phát triển thị trường phía Nam với sự thành lập của FECON South, sau 6 tháng thành lập FECON South đã đóng góp 64 tỷ đồng doanh thu. Việc hoàn thành dự án Thilawa (Myanmar) với doanh thu trên 30 tỷ đồng, là bước đệm quan trọng cho việc phát triển thị trường nước ngoài. 1.2. Lợi nhuận sau thuế đạt 175,6 tỷ đồng, bằng 103% kế hoạch và tăng trưởng 13,6% so với năm 2015 Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/doanh thu năm 2016 suy giảm từ mức 9,3% năm 2015 xuống còn 8,3%. do việc chia sẻ thị trường cho các đối thủ trong lĩnh vực cọc ly tâm, lĩnh vực cọc khoan nhồi, tường vây cũng cạnh tranh khốc liệt với giá thi công thấp dẫn đến việc FECON từ chối tham gia hoặc nếu có tham gia thì hiệu quả kinh tế thấp. Ban điều hành đã nhìn nhận vấn đề này và luôn chú trọng công tác cải tiến quy trình, kiểm soát chi phí và giá thành, để tiếp tục cạnh tranh giữ vững và phát triển thị phần, thúc đẩy tăng trưởng doanh thu để bù đắp tỷ suất lợi nhuận sụt giảm. 1.3. Cơ cấu tài sản Tổng tài sản tiếp tục tăng trưởng mạnh 13% so với năm 2015 đạt 3.332 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn tăng trưởng lần lượt là 14,8% và 9,4%. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 20% thấp hơn mức tăng trưởng doanh thu 27% trong năm 2016 cho thấy tình hình thu hồi công nợ được cải thiện sau khi các biện pháp thu hồi Công nợ được tập trung một cách triệt để đang dần phát huy tác dụng. Trong Cơ cấu tài sản ngắn hạn, hàng tồn kho giảm 17% do khối lượng thi công nghiệm thu năm 2016 được đẩy mạnh vào thời điểm cuối năm nhờ việc thực hiện các dự án FDI lớn như Nhiệt điện Hải Dương (108 tỷ đồng); Dự án phát triển Nam Hội An (293 tỷ đồng). 2 Tài sản dài hạn của công ty tăng nhẹ 9,4% do trong năm 2015 công ty tiếp tục tăng cường đầu tư máy móc thiết bị phục vụ thi công đáp ứng nhu cầu cao về chất lượng và yêu cầu của các chủ đầu tư. 1.4. Cơ cấu nợ phải trả: Nợ phải trả đến thời điểm 31/12/2016 là 2.098 tỷ đồng, tăng nhẹ 7,4% so với đầu năm, chiếm 63% Tổng nguồn vốn. Nguyên nhân chủ yếu là do: (1) Khoản nợ dài hạn trong kỳ tăng 24% do việc huy động thành công thêm 200 tỷ đồng trái phiếu trơn phục vụ đầu tư máy móc thiết bị và đầu tư chiến lược; (2) Quy mô nợ ngắn hạn giảm nhẹ do các khoản chủ đầu tư tạm ứng giảm mạnh nhờ tiến độ thi công thanh toán nghiệm thu tại các dự án được đẩy mạnh và kịp thời tại thời điểm cuối năm 2016. Tình hình thanh khoản của FECON ở mức khá an toàn khi các chỉ số thanh khoản n ...