Si mon - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ - phương pháp trực tiếp
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Si mon - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Si mon - Bảng 4.18 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ - phương pháp trực tiếpDòng tiền hoạt động kinh doanhTiền từ khách hàng 4.759.747Tiền trả nhà cung cấp và nhân viên (4.451.656)Trả lãi (77.726)Thuế thu nhập đã trả 4.478Lỗ bất thường (21.331)Tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 213.512Dòng tiền từ hoạt động đầu tưTiền thu từ bán thiết bị 8.500Chi phí vốn (mua tài sản cố định) (76.949)Lãi được vốn hoá khi đang xây dựng (4.228)Thanh toán các hợp đồng không cạnh tranh (15.000)Chi phí tổ chức lại (9.000)Tiền thuần sử dụng vào hoạt động đầu tư (96.677)Dòng tiền từ các hoạt động tài chínhCác khoản vay ngắn hạn thuần 30.464Các khoản vay dài hạn thuần (144.958)Điều chỉnh lợi nhuận giữ lại kỳ trước (4.133)Tiền thuần từ hoạt động tài chính (118.627)Tăng (giảm) tiền (1.729)Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ 7.124Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ 5.332 (1.792)