Các mẫu biểu về ngân sách tiền mặt trên Excel

Tham khảo tài liệu các mẫu biểu về ngân sách tiền mặt trên excel, tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Các mẫu biểu về ngân sách tiền mặt trên Excel Công ty Xe đạp Breakaway Bảng cân đối tài sản - 31.12.2000 Tài sản cóTài sản lưu động:Tiền mặt $50,000Phải thu $20,000Trừ: Dự phòng cho nợ khó đòi 5,000 15,000Hàng trong kho 5,000Trả trước 500PhảI thu khác 0 Tổng tài sản lưu động $70,500Tài sản cố định:Xe cộ 15,000Trừ: Hao mòn tích luỹ 15,000 0Nhà xưởng 15,000Trừ: Hao mòn tích luỹ 5,000 10,000Máy móc thiết bị 100,000Trừ: Hao mòn tích luỹ 48,000 52,000 Tổng tàn sản cố định 62,000Các tài sản khác:Lợi thế thương mạI 0 Tổng tàn sản khác 0Tổng tài sản $132,500 Nợ và Vốn chủ sở hữuNợ ngắn hạn:Khoản phải trả $4,200Thuế doanh thu 2,000Thuế thu nhập của công nhân viên 1,523Phải trả công nhân viên 4,125Doanh thu nhận trước 20,000 Tổng nợ ngắn hạn $31,848Nợ dài hạnKhoản phải trả dài hạn 0Khoản cầm cố phải trả 0 Tổng nợ dài hạn phải trả 0Tổng nợ 31,848Vốn:Vốn chủ sở hữu 100,652Tổng vốn 100,652Tổng nợ và vốn $132,500 0 Công ty Xe đạp Breakaway Báo cáo thu nhập - 12/31/00Doanh thu Doanh số bán gộp $1,057,008 Trừ: Hàng hoá trả lại và giảm giá 22,890 Doanh số tịnh 1,034,118Giá vốn hàng hoá Hàng trong kho đầu kỳ $15,000 Cộng: Mua hàng 124,500 Vận chuyển 2,500 Nhân công trưc tiếp 241,000 Các chi phí gián tiếp 0 383,000 Trừ: Hàng trong kho cuối kỳ 16,500 Giá vốn hàng hoá 366,500 Lãi (lỗ) gộp 667,618Chi phí: Quảng cáo 47,000 Hao mòn 0 Nợ khó đòi 42,280 Phí ngân hàng 3,600 Quyên góp từ thiện 2,500 Hoa hồng 0 Hợp đồng lao động 0 Phí thẻ tín dụng 2,400 Chí phí giao hàng 65,760 Khấu hao 10,000 Các chi phí định kỳ 600 Bảo hiểm 7,200 Lãi suất 0 Duy tu 2,400 Chi phí phụ 0 Chi phí văn phòng 2,400 Nguồn cung cấp 2,400 Thuế thu nhập công nhân viên 42,500 Giấy phép 1,200 Thư 2,400 Phí dịch vụ chuyên nghiệp 2,400 Thuế môn bài 0 Tiền thuê nhà 24,000 Chi phí sửa chữa 0 Điện thoạI ...