Mẫu bảng kê nhu cầu tiền mặt của doanh nghiệp trên Excel

Tham khảo tài liệu mẫu bảng kê nhu cầu tiền mặt của doanh nghiệp trên excel, tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Mẫu bảng kê nhu cầu tiền mặt của doanh nghiệp trên ExcelBảng nhu cầu tiền mặt của một doanh nghiệp mới Số lượng Nội dung cụ thểLượng tiền mặt cần thiết để khởi nghiệpQuảng cáo $0 Xúc tiến khai trương doanh nghiệpNguyên vật liệu dự trữ ban đầu $0 Lượng nguyên vật liệu cần để khai trươngXây nhà, xưởng $0 Lượng cần thiết cho các nhà thầu xây dựngTiền mặt $0 Nhu cầu đăng ký tiền mặtTrang trí nội ngoại thất $0 Dự tính trên kết quả đấu thầuĐặt cọc $0 Theo yêu cầu của các công ty điện, nướcTrang thiết bị $0 Số lượng theo kết quả đấu thầu cung cấpLắp đặt trang thiết bị $0 Số lượng theo kết quả đấu thầu cung cấpBảo hiểm $0 Theo yêu cầuchi nhánhcông hiểm n, nước của các bảo ty điệTrả cho hợp đồng thuê $0 Số lượng phải trả trước khi khai trươngMôn bài và giấy phép $0 Theo yêu cầu của chính quyền sở tạiLinh tinh $0 Tất cả các khoản khácCác loại phí thuê chuyên gia $0 Bao gồm nhân viên kiểm toán, luật sư...Xửa chữa, điều chỉnh $0 Số lượng theo kết quả đấu thầu cung cấpThuê bất động sản $0 Số lượng phải trả trước khi khai trươngCác loại dịch vụ $0 Vệ sinh, kế toán...Biển, bảng $0 Số lượng theo kết quả đấu thầu cung cấpTrả cho nhà cung cấp $0 Văn phòng, vệ sinh...Chi đột xuất $0 Các khoản chi không tính trước đượccác khoản khác $0các khoản khác $0các khoản khác $0Tổng tiền mặt cần để khởi nghiệp $0 Tổng số tiền cần chi trước khi khai trươngCác khoản phải chi hàng tháng Dưới đây là các khoản cần chi cho 3 tháng đầu tiên và các khoản khác, nếu cóQuảng cáo $0Phí Ngân hàng $0Phí thẻ tín dụng $0Phí giao hàng $0Nợ và thuê bao $0Bảo hiểm y tế $0 Không bao gồm khoản nói ở trênBảo hiểm $0 Không bao gồm khoản nói ở trênTrả lãi vay $0Mua nguyên vật liệu dự trữ $0 Xem *** giả thíchTrả hợp đồng thuê $0 Không bao gồm khoản nói ở trênTrả nợ vay $0 Trả gốc và lãi vayLinh tinh $0Chi phí văn phòng $0Lương công nhân không kể lương chủ và quản đốc $0Thuế sử dụng lao động $0Phí thuê chuyên gia $0Thuê bất động sản $0 Không bao gồm khoản nói ở trênXửa chữa và duy tu $0Lương chủ và quản đốc $0 Chỉ áp dụng cho 3 tháng đầuThuế doanh thu $0Trả cho các nhà cung cấp $0Điện thoại $0Điên, nước $0các khoản khác $0các khoản khác $0các khoản khác $0các khoản khác $0các khoản khác $0các khoản khác $0Tổng chi hàng tháng $0Tổng lượng tiền mặt cần để khởi nghiệp $0 *****Chỉ bao gồm các khoản dùng để tăng dự trữ. . Các khoản dùng để bù đắp số nguyên vật liệu đã dùng cho sản xuất không được tính ở đây. Giả định rằng, doanh số bán ra đủ bù đắp lượng nguyên vật liệu tiêu thụ. ...