Mẫu dự báo tiền mặt trên Excel

Tham khảo tài liệu mẫu dự báo tiền mặt trên excel, tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Mẫu dự báo tiền mặt trên Excel Chiến lược Phát triển Máy vi tính (CDS) Bảng cân đối tài sản Pro Forma - 12/31/00 Tài sảnTài sản lưu độngTiền mặt $91,647Phải thu $0Trừ Dự phòng cho nợ khó đòi 0 0Hàng trong kho 1,000Trả trước 600Phải thu khác 0 Tổng tài sản lưu động $93,247Tài sản cố địnhXe cộ 0Trừ Khấu hao tích lũy 0 0Nhà xưởng 6,000Trừ Khấu hao tích lũy 1,000 5,000Máy móc thiết bị: máy fax 3,000Trừ Khấu hao tích lũy 300 2,700Văn phòng 0Trừ Khấu hao tích lũy 0 0Đấ t 0 Tổng tài sản cố định 7,700Tài sản khácThiện chí 0 Tổng tài sản khác 0Tổng tài sản $100,947 Nợ và vốnNợ ngắn hạnKhoản phải trả $4,504Thuế doanh thu phải trả 0Thuế thu nhập phải trả 2,880Tiền lương tích lũy 4,078Doanh thu nhận trước - tháng 1 5,000Khoản phải trả ngắn hạn 0Khoản vay ngắn hạn phải trả 0 Tổng nợ ngắn hạn $16,462Nợ dài hạnKhoản phải trả dài hạnKhoản cầm cố phải trả 0 Tổng nợ dài hạn 0Tổng nợ 16,462VốnVốn chủ sở hữu 10,000Lãi ròng (lỗ) 74,485Trừ chủ sở hữu rút hay hay cổ tức 0Tổng vốn 84,485Tổng nợ và vốn $100,947 0 Chiến lược Phát triển Máy vi tính (CDS) Bảng cân đối tài sản Pro Forma - 12/31/01 Tài sảnTài sản lưu độngTiền mặt $283,076Phải thu $0Trừ Dự phòng cho nợ khó đòi 0 0Hàng trong kho 1,000Trả trước 600Phải thu khác 0 Tổng tài sản lưu động $284,676Tài sản cố địnhXe cộ 0Trừ Khấu hao tích lũy 0 0Nhà xưởng 6,000Trừ Khấu hao tích lũy 2,000 4,000Máy móc thiết bị: máy fax 3,000Trừ Khấu hao tích lũy 600 2,400Văn phòng 0Trừ Khấu hao tích lũy 0 0Đấ t 0 Tổng tài sản cố định 6,400Tài sản khácThiện chí 0 Tổng tài sản khác 0Tổng tài sản $291,076 Nợ và vốnNợ ngắn hạnKhoản phải trả $4,504Thuế doanh thu phải trả 0Thuế thu nhập phải trả 2,880Tiền lương tích lũy 4,078Doanh thu nhận trước - tháng 1 7,000Khoản phải trả ngắn hạn 0Khoản vay ngắn hạn phải trả 0 Tổng nợ ngắn hạn $18,462Nợ dài hạnKhoản phải trả dài hạnKhoản cầm cố phải trả 0 Tổng nợ dài hạn 0Tổng nợ 18,462VốnVốn chủ sở hữu 10,000Lãi ròng (lỗ) ...