Nguyên tắc lựa chọn cổ phiếu tối ưu của William

William J.O’Neil đã tạo ra một hệ thống các phưong pháp chọn lựa cổ phiếu, các phương pháp này hoàn toàn tới từ việc nghiên cứu rộng rãi các công ty thành công của thị trường từ năm 1953 đến nay.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Nguyên tắc lựa chọn cổ phiếu tối ưu của William Nguyên tắc lựa chọn cổ phiếu tốiưu của William J.O’NeilWilliam J.O’Neil đã tạo ra một hệ thống các phưong pháp chọnlựa cổ phiếu, các phương pháp này hoàn toàn tới từ việc nghiêncứu rộng rãi các công ty thành công của thị trường từ năm 1953đến nay.Đa số các nguyên tắc chọn lựa của ông được dành cho sự phântích cơ bản. Khi bạn cầm cổ phiếu của 1 công ty trong tay, bạnchính là 1 trong những chủ nhân của công ty. Do đó chỉ tìmnhững công ty thực sự tuyệt vời, những công ty có những sảnphẩm độc đáo riêng biệt hay có những dịch vụ cao cấp. Hãy chỉtìm những công ty hàng đầu, đang là người dẫn đường của thịtrường, những công ty là số 1 trong lĩch vực của nó đồng thờiđứng trên những công ty khác. Một khi bạn đã xác định đượcmình đang hoạt động trong thị trường đi lên, đây là một vàinguyên tắc khi xem xét tìm kiếm cổ phiếu:- Doanh lợi mỗi cổ phiếu của công ty trong quý hiện tại tăng ítnhất 25%. Các quý gần đây phải có tỷ lệ tăng truởng mạnh đồngthời tỷ lệ tăng trưởng các quý cũng cần liên tục phát triển. Sẽ rấttốt nếu có từ khoảng 6-12 quý doanh lợi tăng đáng kể khoảng 50-100%. Hãy xem những doanh lợi trong vài quý có tăng hơn dựkiến hay không?- Nếu nó là 1 cổ phiếu đã xoay vòng (đã phát triển, rồi chậm lai,rồi lại phát triển) nó cần có 2 quý tăng mạnh mẽ trong doanh lợi,hoặc 1 quý tăng mạnh mẽ với khối lượng lớn để doanh lợi mộtnăm của nó trở lại đỉnh cao cũ. Nếu doanh lợi 2 hay nhiều quý đilên, hãy xem xét liệu doanh lợi 1 năm của nó đã gần hoặc trênmức đỉnh của 2 năm trước hay chưa?- Xem xét liệu công ty có doanh số bán tăng mạnh trong 6-12 quýgần đây hay không?- Lợi nhuận biên trước thuế của quý vừa rồi có gần mức đỉnh củanó hay chưa? Có 1 xu thế tăng trong tỷ suất sinh lợi biên vài quývừa qua hay không? Và tỷ suất lợi nhuận của nó đã là tốt nhấttrong cùng lĩnh vực hay không?- Tìm kiếm những công ty có lợi nhuận biên trước thuế >18%- Tìm những công ty có tỷ suất sinh lợi trên vốn cổ phần từ 20-50%- Hãy tìm những công ty có mức phát triển về doanh số, lợi nhuậnthuộc tốp 40% đang dẫn đầu thị trường- Khối lượng cổ phiếu mà hội đồng quản trị sở hữu có nhiều haykhông? Chúng sẽ là bằng chứng đảm bảo sự tận tâm của bangiám đốc. Khối lương cổ phiếu đó càng nhiều càng tốt.- Xem xét cổ phiếu có thuộc những ngành nghề đang phát triểnhay không? Nó có thuộc tốp cổ phiếu đang phát triển hay không?- Dòng tiền của thị trường đang chảy về đâu? Hãy đi theo nhữngdòng chảy ấy, không nên kháng cự lại xu hướng của thị trường.- Thị trường đang quan tâm tới những lĩnh vực nào nhất? Sảnxuất hay công nghệ?...- Phải chăng những sản phẩm của công ty giúp tiết kiệm tiền bac,hay giải quyết những khó khăn với những kỹ thuật mới? Hãy tìmnhững công ty có sản phẩm thực sự cần thiết và đang được ưathích 1 cách rộng rãi.- Những đơn đặt hàng của công ty có phát triển không? Tỷ lệ thịphần công ty là bao nhiêu? Khả năng phát triển công ty như thếnào?- Cổ phiếu cần được sự quan tâm của 1 vài quỹ.- Bạn có hiểu rõ ràng và tin cậy của vào công việc kinh doanh củacông ty? Bạn đã từng sử dụng sản phẩm của công ty?Nếu bạn tuân thủ những nguyên tắc trên là bạn đang sở hữu cổphiếu tối ưu nhất rồi đó. Những phương pháp còn lại thuộc về kỹthuât, bạn cần tự trang bị lấy và chúng không thiếu tại THCK.Chúc thành công!