Những nguyên tắc cơ bản của Livermore

Theo quan điểm của Livermore, tính trung thực và khách quan trong quá trình ghi chép sổ sách, việc tự mình động não, tự mình đưa ra những quyết định là những nguyên tắc vô cùng quan trọng trong kinh doanh chứng khoán. Bất cứ lần nào ông không tự đưa ra những quyết định giao dịch ông lại bị thua lỗ.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Những nguyên tắc cơ bản của Livermore Những nguyên tắc cơ bảncủa LivermoreTheo quan điểm của Livermore, tính trung thực và khách quantrong quá trình ghi chép sổ sách, việc tự mình động não, tự mìnhđưa ra những quyết định là những nguyên tắc vô cùng quantrọng trong kinh doanh chứng khoán. Bất cứ lần nào ông khôngtự đưa ra những quyết định giao dịch ông lại bị thua lỗ.Một nguyên tắc mà mãi sau này ông mới thực hiện là dành mộtnửa số lợi nhuận ông thu được ở những phiên giao dịch ông đãlãi gấp đôi đem gửi ở những quỹ dự trữ. Quỹ này giúp ông tránhđược phá sản. Nếu ông theo nguyên tắc này sớm hơn, ông đãtránh được những giai đoạn tồi tệ.Một nguyên tắc nữa mà ông sớm học được là giao dịch hàngngày và hàng tuần là việc làm của những người thất bại. Kiểugiao dịch này khó đạt được thành công.Ông nhận thấy có thể giao dịch ở một số thời điểm nhất định vàcó một số thời điểm nhất định không nên giao dịch. Ông nhiều lầnđi nghỉ mát. Trở thành người ngoài cuộc và quan sát, bạn dễnhận thấy những thay đổi trên thị trường hơn là ngày nào cũngtheo dõi những biến động nhỏ của thị trường.Trong giao dịch, ông kiên trì thực hiện những nguyên tắc sau:1) Hiểu xu hướng chung của thị trường. Bạn phải nắm bắt, theokịp với việc thị trường đang diễn ra theo xu hướng nào.2) Mua những cổ phiếu ở mức cao mới. Bởi vì những cổ phiếunày đã trải qua thời kỳ giữ nguyên mức giá trong một thời giandài. Sử dụng chiến thuật thăm dò để đánh giá việc giao dịch đócó đúng không và thực hiện mua trung bình tăng ở những cổphiếu đang tăng giá.3) Cắt giảm thua lỗ khi mắc sai lầm. Cố gắng tránh đưa ra nhữngquyết định khiến bạn thua lỗ trên 10%.4) Kiên nhẫn với những cổ phiếu mạnh nhất của mình khi nhữngcổ phiếu này tiếp tục tăng hoặc giảm giá.5) Tập trung vào những cổ phiếu hàng đầu trong những lĩnh vựchàng đầu và hoạt động mạnh.6) Tránh nghe lời khuyên và sự mách bảo của người khác.7) Tránh giao dịch với những với cổ phiếu rẻ tiền.Việc kinh doanh có nguyên tắc là cách làm của những ngườithành công. Nó giúp chúng ta tránh được những quyết định bốcđồng, vội vàng và tùy hứng.Việc lựa chon các nguyên tắc cho mình phải xuất phát từ chiếnlược kinh doanh của bạn và tự rút ra, tự hoàn thiện từ việc họchỏi từ kinh nghiệm của người khác và từ kinh nghiệm của mình.Tránh áp dụng máy móc. Bởi vì sau khi đọc hết những quyểnsách này, bạn sẽ thấy mỗi nhà đầu tư thành đạt đều có nhữngnguyên tắc cho riêng mình. Đặc biệt tránh quan điểm cho rằng chỉnhững nguyên tắc của mình mới đúng. Còn nguyên tắc củangười khác là sai!Về những nguyên tắc của Livermore tôi không bình luận gì thêm,vì đó là những nguyên tắc của ông ta.Tôi chỉ nói thêm rằng sau này Livermore đã phá sản vì đã viphạm chính những nguyên tắc của mình. Điều đó cho thấy đề racác nguyên tắc đã khó, thực hiện các nguyên tắc còn khó hơn.Vì vậy trong kinh doanh chứng khoán điều quan trọng nhất là bảnlĩnh của bạn, rồi mới đến kinh nghiệm và cuối cùng mới là kiếnthức. Bạn phải có đủ nghị lực để chế ngự bản thân thì mới thựchiện được những nguyên tắc và kỹ năng mà mình đã lựa chọ.Nếu lúc nào bạn cảm thấy bối rối hoặc tinh thần không đượcsảng khoái thì tốt nhất là ngừng giao dịch, nghỉ ngơi cho khỏe.Chính vì vậy mà có người nói: trong kinh doanh chứng khoánđiều quan trọng nhất là chế ngự được lòng tham và nỗi sợ hãi.Nhưng làm thế nào để chế ngự được lòng tham và nỗi sợ hãi?Nó là bản tính của con người mà, làm sao chế ngự được? Cóđấy! Nhưng đây lại là lĩnh vực khác.Để kết thúc câu chuyện về Livermore, tôi xin kể câu chuyện vuiĐồng đô la bẩn:Một lần tôi muốn thử xem mình đã chế ngự được lòng tham vànỗi sợ hãi hay chưa. Tôi lấy một tờ 100 đô la, bôi một thứ gì đóbẩn bẩn vào rồi bảo vợ đem vứt ra đường. Tôi mở cửa đi rangoài. Khi đi qua tờ 100 đô la bẩn, tôi kiêu hãnh ngẩng cao đầubước qua không thèm nhặt. Đi được vài trăm mét tôi chợt nhớ làmình quên không dặn vợ phải nhặt lại. Tôi vội vàng quay về. Tờ100 đô la đã không cánh mà bay.Tôi về nhà hỏi vợ:- Em có nhặt tờ tiền vừa rồi không?Vợ tôi nhăn mặt:- Ghê bỏ xừ đi, ai mà nhặt được!Tôi sung sướng cười to:- May mắn thay! Hạnh phúc thay! Tôi có một người vợ không cầntiền!Vợ tôi không hiểu ý cãi lại:- Nhưng anh có bảo phải nhặt lại đâu?Các bạn thử đoán xem tôi hay vợ tôi đã chế ngự được lòng thamvà nỗi sợ hãi? ...