Danh mục

Portfolio Optimization: Some Aspects of Modeling & Computing

Số trang: 9      Loại file: pdf      Dung lượng: 260.02 KB      Lượt xem: 29      Lượt tải: 0    
tailieu_vip

Xem trước 1 trang đầu tiên của tài liệu này:

Thông tin tài liệu:

The paper focuses on computational aspects of portfolio optimization (PO) problems. The objectives of such problems may include: expectedreturn, standard deviation and variation coefficient of the portfolioreturn rate.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Portfolio Optimization: Some Aspects of Modeling & Computing

Tài liệu được xem nhiều:

Gợi ý tài liệu liên quan: