SỔ CÁI CHI TIẾT TÀI KHOẢN MỐI LIÊN KẾT TAY TƯ

Giả sử ta có 4 table :- DSTK- CtKT- NkKT- Sodu01 Có cấu trúc và mối quan hệ trong Access như sau:Ta thấy rõ các mối quan hệ 1 ~ nhiều và 1 ~ 1. Tuy nhiên đưa vào Excel ta phải tạo lại chúng.Giả sử ta muốn sổ chi tiết tài khoản 111 Tiền mặt. Trong vùng Criteria Field, chọn lần lượt 2 field TKno và TKco, Criteria là 111 và or 111Trong vùng grid: - Lấy các trường DmTK.SoTK, DmTK.Ten, Sodu01.SdNo, Sodu01.SdCo là thông tin về tài khoản- Lấy các trường Ctkt.sct, Ctkt.date, Ctkt.ctgoc, Ctkt.ngaygoc, Ctkt.diengiai là...
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
SỔ CÁI CHI TIẾT TÀI KHOẢN MỐI LIÊN KẾT TAY TƯ SỔ CÁI CHI TIẾT TÀI KHOẢN MỐI LIÊN KẾT TAY TƯGiả sử ta có 4 table :- DSTK- CtKT- NkKT- Sodu01Có cấu trúc và mối quan hệ trong Access như sau:Ta thấy rõ các mối quan hệ 1 ~ nhiều và 1 ~ 1. Tuy nhiên đưa vào Excel ta phảitạo lại chúng.Giả sử ta muốn sổ chi tiết tài khoản 111 Tiền mặt. Trong vùng Criteria Field, chọnlần lượt 2 field TKno và TKco, Criteria là 111 và or 111Trong vùng grid:- Lấy các trường DmTK.SoTK, DmTK.Ten, Sodu01.SdNo, Sodu01.SdCo là thôngtin về tài khoản- Lấy các trường Ctkt.sct, Ctkt.date, Ctkt.ctgoc, Ctkt.ngaygoc, Ctkt.diengiai làthông tin về các chứng từ- Ta cần thông tin về tài khoản đối ứng: IIf(tkno=111,tkco,tkno)- Và số tiền ghi nợ, số tiền ghi có.Nhưng số tiền trong NKKt ghi chung 1 field nên phải tách ra:Số tiền ghi nợ: IIf(tkno=111,stien,0)Số tiền ghi có: IIf(tkco=111,stien,0)Các công thức này gõ trực tiếp vào tên field hoặc sửa trong SQL:SELECT DmTK.SoTK, DmTK.Ten, Sodu01.SdNo, Sodu01.SdCo, Ctkt.sct,Ctkt.date, Ctkt.ctgoc, Ctkt.ngaygoc, Ctkt.diengiai, iif(tkno=111,stien,0) asSotien_no, iif(tkco=111,stien,0) as Sotien_co, iif(tkno=111,tkco,tkno) asTK_doiungFROM `E:\Data\Thanh My\Access\Accounting`.Ctkt Ctkt, `E:\Data\ThanhMy\Access\Accounting`.DmTK DmTK, `E:\Data\ThanhMy\Access\Accounting`.NkKt NkKt, `E:\Data\ThanhMy\Access\Accounting`.Sodu01 Sodu01WHERE Ctkt.id = NkKt.ctid AND Sodu01.MsTK = NkKt.TKCo ANDSodu01.MsTK = DmTK.SoTK AND ((NkKt.TkNo=111) OR(NkKt.TKCo=111))ORDER BY Ctkt.dateĐưa ra Excel:Tính toán trang trí lại ta sẽ có sổ cái chi tiết TK 111 theo ý bạn.