Commodity Trading Advisors: Risk, Performance Analysis, and Selection Chapter 9
Số trang: 20
Loại file: pdf
Dung lượng: 317.71 KB
Lượt xem: 5
Lượt tải: 0
Xem trước 2 trang đầu tiên của tài liệu này:
Thông tin tài liệu:
CHAPTER 9 Measuring the Long Volatility Strategies of Managed Futures. Certain hedge fund strategies create investment positions that resemble a long put option. Specifically, managed futures or commodity trading advisors have significant exposure to volatility events.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Commodity Trading Advisors: Risk, Performance Analysis, and Selection Chapter 9
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Commodity Trading Advisors: Risk, Performance Analysis, and Selection Chapter 9
Tìm kiếm theo từ khóa liên quan:
công cụ tài chính bảo vệ tài chính quản lý rủi ro rủi ro tài chính bảo hộ giao dịchGợi ý tài liệu liên quan:
-
Giáo trình Quản lý dự án phần mềm: Phần 2 - Phạm Ngọc Hùng
216 trang 416 0 0 -
293 trang 302 0 0
-
Giáo trình Phân tích báo cáo tài chính (Tái bản lần thứ ba): Phần 2
194 trang 292 1 0 -
Bài giảng Bảo hiểm đại cương: Phần 1 - TS. Nguyễn Tấn Hoàng
90 trang 243 0 0 -
Nghệ thuật sử dụng hiệu quả công cụ tài chính
3 trang 185 0 0 -
Các bước cơ bản trình bày báo cáo tài chính hợp nhất theo chuẩn mực kế toán quốc tế
6 trang 174 0 0 -
Một số dạng bài tập Quản lý dự án
7 trang 169 0 0 -
16 trang 99 0 0
-
Bài giảng Quản lý dự án - TS. Đặng Vũ Tùng (ĐH Bách khoa Hà Nội)
42 trang 82 0 0 -
Đôi nét về công cụ tài chính phát sinh - Phan Thị Ái
7 trang 79 0 0