Phân tích tư tưởng của nhân dân qua đoạn thơ: Những người vợ nhớ chồng… Những cuộc đời đã hóa sông núi ta trong Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm
3437
1
0
9 trang
Chapter 19 MEAN VARIANCE PORTFOLIO ALLOCATION. Abstract The basic rules of balancing the expected return on an investment against its contribution to portfolio risk are surveyed. The related concept of Capital Asset Pricing Model asserting that the expected return of an asset must be linearly related to the covariance of its return with the return of the market portfolio if the market is efficient and its statistical tests in terms of Arbitraging Price Theory are also surveyed.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Encyclopedia of Finance Part 11
